Stop Loss trong Forex là gì? 5 cách đặt Stop Loss chuẩn Trader chuyên nghiệp

stop-loss-trong-dau-tu-la-gi

Phần đông những nhà đầu tư khi bắt đầu tham gia thị trường hay bỏ qua hoặc không coi trọng việc đặt Stop Loss. Khi mà những trader lão làng lại coi đây là việc quan trọng, cần thiết trong mỗi giao dịch. Đây là một sai lầm lớn mà các trader thiếu thực chiến dễ mắc phải. Họ luôn tin rằng mình đúng và thường đặt cảm xúc lên trên thực tế. Các Trader cá mập họ sẽ có cách dừng lỗ bằng lệnh stop loss trong quá trình giao dịch của mình. 

Để thực hiện giao dịch chứng khoán tốt, nhà đầu tư cần phân tích kĩ lưỡng và làm tốt quá trình quản trị rủi ro. Đồng thời không thể thiếu là kĩ năng tốt trong việc stop loss. Vậy stop loss là gì? Đặt stop loss như thế nào?khi nào nên stop loss? Hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết về lệnh cắt lỗ trong bài viết dưới đây nhé! 

Stop loss là gì? 

Stop loss là một lệnh cắt lỗ cho một mã cổ phiếu bạn đặt trước đó. Lệnh mua hoặc bán cổ phiếu của bạn sau đó sẽ tự động được thực hiện khi nó đạt một giá trị nhất định. Đặt stop loss giúp trader tối ưu mức thua lỗ, hạn chế  thua lỗ trong một vị thế giao dịch. 

Lệnh cắt lỗ giúp nhà đầu tư giới hạn mức lỗ ở mức thấp nhất mà họ có thể chấp nhận, từ đó nhà đầu tư có thể quản lý vốn một cách tốt hơn. Khi giá cặp tiền của bạn đạt đến mức cắt lỗ, lệnh sẽ được đóng lại. Với lệnh mua, trader chỉ có thể thực thi lệnh stop loss ở giá Bid và đặt stop loss tại mức giá dưới giá Bid hiện tại. Khi vị thế bán, các bạn chỉ có thể thực thi lệnh cắt lỗ ở mức giá Ask và đặt stop loss tại mức giá cao hơn mức giá Ask khi đó. 

buy-sell-stop-loss
Stop Loss trong Forex là gì?

Ví dụ: Khi bạn đang có số lượng lớn cổ phiếu A với giá mua 20.000đ/cổ phiếu. Để limit lại số tiền thua lỗ bạn có thể chấp nhận được, bạn sẽ đặt lệnh stop loss ở mức giá thấp hơn khoảng 18.000đ/cổ phiếu. Vì thế, nếu cổ phiếu A giảm xuống về 18.000đ/cổ phiếu, lệnh bán sẽ tự động thực hiện mà không cần bạn phải đặt lệnh bán đó. 

Chú ý:

  • Đối với vị thế mua (Buy), bạn đặt stop loss thấp hơn so với mức giá khớp lệnh Buy và nằm dưới vùng hỗ trợ quan trọng.  
  • Còn với vị thế bán (lệnh Sell), lệnh cắt lỗ sẽ ở trên cao hơn so với giá khớp lệnh và nằm cao hơn vùng kháng cự quan trọng. 

Ý nghĩa của việc đặt stop loss 

stop-loss
Ý nghĩa Stop Loss trong Forex

Như đã chú ý nhiều lần, Stop loss có ý nghĩa cực quan trọng trong đầu tư. Một nhà đầu tư giỏi sẽ không bao giờ bỏ qua được Stop loss trong từng giao dịch của mình. Nếu bạn đặt câu hỏi không biết tại sao phải đặt cắt lỗ thì mình sẽ giải thích ý nghĩa của việc đặt cắt lỗ như sau: 

  • Giảm rủi ro khi thị trường quay đầu lại với xu hướng mà nhà đầu tư dự đoán. Giúp hạn chế ít nhất tình trạng cháy tài khoản cho các trader. 
  • Giúp các nhà đầu tư khắc phục hoàn toàn yếu tố tâm lý. Thường gọi là Kiểm soát tâm lý “gồng lỗ” của nhà đầu tư mà hầu hết ai cũng có tư tưởng gồng lỗ thêm một thời gian dù giá lúc ấy đi xuống. Mong giá sẽ quay đầu tăng, đúng với kỳ vọng ban đầu, cho nên lỗ chồng lỗ ngày càng nhiều. Việc này chỉ dừng lại khi lệnh cắt lỗ đã được đặt sẵn. 
  • Giúp trader không cần phải theo dõi thị trường sát sao : Không phải nhà đầu nào tư cũng luôn luôn kịp thời cắt lỗ hay chốt lời. Lệnh stop loss là giải pháp đóng lệnh, giảm thiểu thua lỗ ngay cả khi trader đi vắng. 

Cách tính các loại lệnh Stop loss trong Forex 

Tùy vào phong cách giao dịch và chiến lược đặt ra mà nhà đầu tư sẽ có cách tính toán và đặt stop loss khác nhau. Thông thường ta có 2 loại lệnh stop loss cơ bản là stop loss mua và bán. Và để tính được Stop loss thì nhà đầu tư có thể làm giống như sau: 

Lệnh stop loss bán 

Lệnh stop loss bán là lệnh auto thực hiện lệnh bán cổ phiếu khi nó đạt giá trị mức nhất định. Trường hợp giá cổ phiếu đang dần giảm, đặt lệnh stop loss bán giúp nhà đầu tư nắm bắt được chỗ chốt lời hoặc cắt lỗ ở mức giá nhất định được cài đặt trước đó. 

Đối với lệnh Sell này: ta nên đặt SL bên trên vùng kháng cự quan trọng hoặc trên dải băng trên của Bollinger Band, MA vài pips hoặc đặt theo các mô hình giá. 

Ví dụ: Nhà đầu tư mua 1000 cổ phiếu X giá 30.000đ/cổ phiếu và hy vọng chốt lời ở mức 40.000đ/cổ phiếu. Sau đó, cổ phiếu X tăng lên mức giá 45.000đ/cổ phiếu. Nhà đầu tư này đặt lệnh stop loss bán ở mức giá 40.000đ này. Nếu cổ phiếu X giảm quay lại mức dưới 40.000đ/cổ phiếu thì stop loss sẽ thực hiện lệnh bán cổ phiếu sẽ được  với giá thị trường khi đó. 

Lệnh stop loss mua 

Giống như lệnh stop loss sell, lệnh stop loss mua thực hiện lệnh mua cổ phiếu khi nó tăng tới một mức giá do nhà đầu tư cài đặt trước. Fiá mua được cài đặt thường ở trên mức giá thị trường hiện tại. Nếu dự đoán một cổ phiếu đang có dấu hiệu tăng, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh stop loss mua để có lợi nhuận chênh lệch từ xu hướng tăng giá này. 

Ví dụ: Giá bây giờ của cổ phiếu X là 30.000đ/cổ phiếu. Xét thấy nếu giá cổ phiếu X tăng đến 35.000đ/cổ phiếu thì nó sẽ có xu hướng tăng cao. Lúc này nhà đầu tư A đặt lệnh cắt lỗ đối với cổ phiếu X ở mức giá 35.000đ/cổ phiếu. Sau đó nếu xu hướng tăng như dự đoán, nhà đầu tư sẽ thu về lợi nhuận từ nó. 

Với lệnh Buy: ta đặt SL dưới vùng hỗ trợ quan trọng hoặc bên dưới dải băng dưới của Bollinger Band, MA một vài pips. 

Cách tính stop loss đúng chuẩn 

cach-tinh-stop-loss
Cách tính Stop Loss chuyên nghiệp

Để đầu tư giao dịch tốt và thu được lợi nhuận thì nhà đầu tư cần biết tính toán điểm đặt cắt lỗ sao cho phù hợp. Để tính Stop loss như một cá mập thì nhà đầu tư có thể làm như sau: 

– Sử dụng những công cụ phân tích kỹ thuật như chỉ báo kỹ thuật, các mô hình giá, mô hình nến… Chỉ báo này sẽ giúp nhà đầu tư tìm ra điểm chốt lời, dừng lỗ một cách hợp lý.  

– Nhà đầu tư giao dịch có thể dựa vào một trong 2 cách dưới đây để đặt SL tạo lợi thế: 

  • Dựa vào tổng số vốn đang có: Bạn sẽ tính stop loss bằng 1 – 2% tổng số vốn mình hiện đang có. Đây là cách đặt cắt lỗ dễ áp dụng nhất cho những trader chưa đi sâu về phân tích thị trường. 
  • Trực tiếp dựa vào biến động của thị trường: Nếu thị trường biến động mạnh thì đặt khoảng cắt lệnh lớn. Ngược lại, nếu thị trường đi ngang thì bạn nên đặt Stop loss sát hơn điểm đặt lệnh. Để xác định được biến động thì bạn có thể dùng chỉ báo Bollinger Bands. 

Hướng dẫn đặt lệnh Stop Loss chi tiết 

Bạn nên đặt Stop loss cho mỗi giao dịch để quản lý rủi ro cho bản thân. Giống các nhà đầu tư kỳ cựu họ sẽ không bao giờ bỏ qua lệnh stop loss. Ngay khi xác định đúng vị trí đặt loại lệnh này đã thể hiện được đẳng cấp và trình độ vào lệnh của nhà đầu tư. Quản lý rủi ro bằng SL là cách tối ưu nhất  tài khoản của bạn được bảo vệ.

huong-dan-cai-dat-stop-loss
Hướng dẫn đặt Stop Loss cho bạn mới

   

Để đặt lệnh stop loss chuẩn chúng ta thực hiện 5 bước sau: 

Bước 1: Bước đầu tiên, ta phải phân tích thị trường rồi xác định nơi vào lệnh. Có toán điểm vào lệnh giúp nhà đầu tư nhận định các khoảng cách về giá tốt. Giúp họ thấy được những thời điểm không tốt để có thể cài lệnh stop loss.  

Ta sẽ đến với ví dụ cặp tiền EUR/USD. 

Như biểu đồ trên ta thấy giá đang hình thành theo xu hướng tăng. Cặp tiền EUR/USD đã hình thành đáy và đỉnh sau cao hơn đáy của đỉnh trước. nhận định đây là một kênh giá tăng.  

Khi giá đạt mức tới kênh giá mở một đáy mới thì sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Lúc này ta sẽ đặt lệnh buy tại điểm giá đã chạm vào. 

Bước 2: Xác định cụ thể một vị trí  đặt lệnh cắt lỗ/chốt lời (stop loss/take profit) 

– Lệnh chốt lời sẽ nằm ở đường xu hướng trên của kênh giá, cách điểm đặt lệnh 440 pip. 

– Cắt lỗ sẽ đặt dưới điểm đặt lệnh và ở dưới vùng đáy thứ 2 là 100 pip. Nếu giá giảm dưới đáy này khẳng định kênh giá bị phá vỡ và quá trình xác định xu hướng trên không còn giá trị. 

Bước 3: Xác định tỷ lệ R:R (Risk:Reward – tỷ lệ giữa cắt lỗ và chốt lời) có nằm trong phạm vi cho phép hay không. Nếu tỷ lệ này vượt quá mức cho phép thì bạn nên bỏ qua, thực hiện giao dịch khác. Còn nếu R:R = 1:1 hoặc hơn một chút trong khoảng cho phép thì hoàn toàn có thể đặt lệnh. 

Tỷ lệ R:R ở trên hiện tại là 1 : 4,4. Tỷ lệ này được cho là giao dịch tốt. 

Bước 4: Xác định nếu rủi ro xảy ra nhà đầu tư sẽ mất bao nhiêu 

Để xác định được khối lượng giao dịch phù hợp, nhà đầu tư cần nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể. Mức độ rủi ro nhiều nhất mỗi lệnh chỉ từ 1 – 2% tổng số vốn của tài khoản. 

Nếu bạn giao dịch với 20.000$. Mỗi lệnh giao dịch bạn đặt mức rủi ro thì mức chấp nhận được là 1% tức là 200$. Nếu khi mua cặp tiền EUR/USD trên với stop loss là 100 pip thì ta xác định được khối lượng giao dịch bằng 0.2 lot. 

Bước 5: Bắt đầu đặt lệnh theo những chỉ tiêu đã đặt ra như trên. 

Theo các tính toán đặt ra chúng ta áp dụng vào ví dụ cặp tiền trên với lệnh buy 0.2 lot giá 1.0570. Lệnh cắt lỗ ta đặt tại 1.0470 (100 pip) và chốt lời ở1.1010 với 440 pip. 

  • Lưu ý, các bạn cần phải kết hợp phân tích kỹ thuật, các chỉ báo, biểu đồ, vùng hỗ trợ, kháng cự để có kết quả tốt nhất nhé. 

Ưu nhược điểm của đặt lệnh Stop Loss 

Ưu điểm  

– Nó là lệnh được thực hiện tự động nên sẽ đóng khi giá xuống dưới mức nhà đầu tư đã đặt; 

– Giúp các nhà đầu tư giảm thiểu thua lỗ. Khi đặt stop loss thì chắc chắn trader sẽ giới hạn lại khoản lỗ trong khoảng chấp nhận được, mà không cố chấp “gồng lỗ”. 

– Giúp đơn giản hóa giao dịch (dễ sử dụng và cài đặt hơn) 

– Duy trì mức độ rủi ro thấp và tăng lợi nhuận mong muốn cho nhà đầu tư. Đồng thời kiểm soát cảm xúc để họ không bị chi phối khi chờ đợi giá tăng lúc thị trường chứng khoán có biến động mạnh. 

Nhược điểm của lệnh cắt lỗ 

– Nếu nhà đầu tư đặt mức SL quá nhỏ và lại có nhiều lệnh giao dịch gần với mức dừng lỗ. Thì sau đó thị trường chỉ cần biến động nhẹ, chúng cũng sẽ tự động đóng sớm khiến trader chịu những tổn thất nhỏ. 

– Không đảm bảo được khi mà có khoảng cách giá (không xảy ra với Admiral Markets) 

– Hiện tại ở một số sàn giao dịch họ có tính phí đặt lệnh stop loss. 

Các lưu ý sai lầm khi đặt lệnh stop loss cần tránh 

luu-y-trong-dat-lenh-stop-loss
Sai lầm đặt SL các trader cần tránh

Stop Loss công cụ hiệu quả để có thể tránh rủi ro. Việc đặt SL là điều vô cùng quan trọng, nhưng nếu mắc phải các sai lầm khi đặt lệnh này. Nó sẽ khiến nhà đầu tư dễ rơi vào tình trạng tồi tệ hơn. Dưới đây là các sai lầm cần tránh khi đặt stop loss mà trader nên lưu ý: 

  • Đặt stop loss quá gần giá đặt lệnh 

Khi đặt stop loss gần có thể giúp trader thua lỗ số ít nếu chẳng may thị trường đi ngược xu hướng dự đoán. Nhưng vấn đề đặt ra là khi đặt stop loss gần sẽ dẫn đến lệnh của bạn bị quét sớm trước khi giá chính thức đi đúng như hướng bạn kỳ vọng. 

Rất nhiều trường hợp khi giá vừa chạm lệnh cắt lỗ, thì ngay lập tức chuyển hướng ngược lại. Điều này khiến nhà đầu tư mất một khoản lợi nhuận đáng kể. Vậy nên hãy đặt SL vừa đủ, dựa vào những vùng tranh chấp giá quan trọng của bên mua và bên bán. Để tránh bỏ lỡ những cơ hội hay buộc phải chấm dứt cuộc chơi sớm trong tiếc nuối. 

  • Đặt stop loss quá xa 

Ngược lại với trường hợp ở trên khi nhà đầu tư lại đặt stop loss đi quá xa. Trường hợp này thì sẽ khó dính stop loss nhưng nếu dính thì cũng là lúc tài khoản của bạn đã bị thua lỗ quá nhiều. 

  • Tự do dời và thả stop los

Thực hiện hành động này giống như nhà đầu tư giao dịch nhưng không đặt stop loss. Nhiều nhà đầu tư dù đã tính toán kỹ lưỡng nhưng cảm thấy bản thân chưa thỏa mãn. Vẫn muốn tìm lợi nhuận cao hơn khi thị trường xuống sâu hơn nên họ sẽ dời stop loss và rồi thả luôn. Điều này là lưu ý cực kỳ nguy hiểm và sẽ chỉ khiến trader thua lỗ thêm mà thôi đấy. 

  • Không đặt stop loss

Giao dịch không đặt stop loss rất thường xảy ra đối với hai loại nhà đầu tư. Thứ nhất là không muốn đặt, không thèm quan tâm và rồi để thị trường tự quét. Khi thấy thua lỗ đã nhiều thì tiến hành kết thúc lệnh bằng tay. Một trường hợp nữa là nhà đầu tư tự tin quá với phán đoán và thực hiện cắt lệnh vào thời điểm cũng nào. Nhưng ở đây, rủi ro trong giao dịch là không thể nào tính toán và lường được. Nếu như không đặt stop loss hợp lý thì khả năng cháy tài khoản sẽ rất cao. 

Kết luận 

Bài viết trên mình đã chia sẻ chi tiết thông tin về stop loss là gì và hướng dẫn cách đặt cắt lỗ trong giao dịch Forex. Các nhà đầu tư dù mới hay cũ hãy nên tìm hiểu về lệnh này để có biện pháp chốt lời, cắt lỗ phù hợp nhất trong chiến dịch đầu tư của mình. Chúc các bạn thành công! 

Subscribe
Notify of
guest

0 bình luận
Inline Feedbacks
View all comments