Trong những năm gần đây, công nghệ Blockchain đang phát triển từng ngày một mạnh mẽ hơn và thu hút được rất nhiều nhà đầu tư tham gia.
Nếu bạn là nhà đầu tư mới chưa đủ tiền và kiến thức để đầu tư trực tiếp, hay bạn sợ rủi ro của thị trường là quá lớn thì lựa chọn bỏ tiền vào đầu tư vào các Quỹ đầu tư Crypto là an toàn và được cho là hiệu quả nhất. Vậy quỹ đầu tư Crypto là gì? Những quỹ đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực này như thế nào? Và nếu bạn đang tìm tìm hiểu về các quỹ đầu tư và chưa biết cách chọn quỹ đầu tư Crypto an toàn, uy tín để đầu tư sao cho có lợi, thì bài viết sau đây sẽ có những thông tin mà bạn cần nắm.
Quỹ đầu tư Crypto là gì?
Quỹ đầu tư Crypto (Crypto Venture Capital) là nơi các tổ chức đầu tư vào các dự án blockchain mới thành lập, có tiềm năng nhưng còn non trẻ. Mục tiêu chính là gọi vốn cho những dự án nhỏ, ít có khả năng huy động nguồn vốn lớn. Nói đơn giản, đây là nhóm nhà đầu tư góp tiền lại để đầu tư sớm vào các dự án hoặc công ty khởi nghiệp liên quan đến blockchain, nhằm kiếm lợi nhuận lớn khi dự án thành công.
Quy trình đầu tư của quỹ Crypto
Trước khi đầu tư, các quỹ này có đội ngũ chuyên gia nghiên cứu tiềm năng của dự án. Họ xây dựng các chiến lược đầu tư phức tạp và kỹ thuật quản lý rủi ro. Mục tiêu cuối cùng là đạt được mức lợi nhuận cao nhất so với thị trường chung.
Theo Bloomberg Intelligence, vào cuối năm 2020, số lượng phương tiện đầu tư theo dõi Crypto toàn cầu đã tăng gấp đôi, tài sản tăng mạnh lên 63 tỷ USD, so với 24 tỷ USD đầu năm.
Các loại quỹ đầu tư Crypto
1. Quỹ phòng hộ tiền điện tử (Cryptocurrency Hedge Funds)
Quỹ này tạo ra danh mục đầu tư phức tạp và các phương án quản lý rủi ro, giúp tạo ra lợi nhuận cao hơn mức trung bình. Quỹ phòng hộ crypto thu hút vốn từ nhiều nhà đầu tư cá nhân và rót vốn vào các dự án tiền mã hóa. Người dùng có thể đầu tư vào lĩnh vực tiền mã hóa mà không cần chuyên môn sâu về tài chính, được dẫn dắt bởi nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm.
2. Quỹ đầu tư mạo hiểm crypto (Cryptocurrency Venture Capital)
Quỹ này đầu tư trực tiếp vào đồng Coin hoặc các công ty về kỹ thuật, công nghệ blockchain. Dù tỷ lệ rủi ro cao, cơ hội kiếm lợi nhuận cũng cao hơn. Đối tượng chính là các công ty kỹ thuật và công nghệ Blockchain, đầu tư vào giai đoạn seed phase. Nhà phân tích của quỹ xem xét hàng nghìn dự án để xác định tiềm năng tăng trưởng, áp dụng mô hình kinh doanh “pick & shovel”. Các doanh nghiệp liên quan đến tiền mã hóa sẽ cung cấp dịch vụ bổ sung như báo cáo thuế, phần mềm biểu đồ tiền điện tử.
Quỹ đầu tư Crypto được thành lập có mục đích chuyên để đầu tư trong thị trường tiền điện tử. Giúp cho những nhà đầu tư mới, không có kiến thức tham gia vào thị trường có được thời gian đầu tư sinh lời hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Dưới đây là hai loại quỹ đầu tư Crypto đang được quan tâm nhiều nhất.
Ưu điểm và hạn chế khi đầu tư quỹ đầu tư Crypto
Ưu điểm quỹ đầu tư Crypto
Đầu tư vào quỹ Crypto mang lại nhiều lợi ích:
- Danh mục đầu tư rõ ràng: Bạn sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về danh mục và kế hoạch đầu tư của quỹ. Điều này giúp bạn đánh giá tiềm năng và quyết định có nên đầu tư hay không.
- Tiết kiệm thời gian: Bạn không cần theo dõi thị trường hàng ngày hay quản lý rủi ro đầu tư.
- Kiến thức cơ bản: Không cần nhiều kiến thức chuyên sâu về tài chính hay lo lắng về sàn giao dịch lừa đảo.
- Lợi nhuận linh hoạt: Lợi nhuận được chia định kỳ sau mỗi dự án, tạo thu nhập đều đặn.
Nhược điểm
Như mọi hình thức đầu tư, quỹ Crypto cũng có những nhược điểm:
- Phí đầu tư: Bạn phải trả phí quản lý cho quỹ, giống như trả phí khi mua coin trên sàn.
- Rủi ro: Mức độ rủi ro không thua kém so với đầu tư trực tiếp vào coin.
- Quy định pháp lý: Một số quốc gia chưa chấp nhận lưu hành tiền ảo, gây rủi ro pháp lý.
- Biến động giá: Giá trị tiền ảo thay đổi liên tục và bất thường, gây tâm lý không ổn định cho nhà đầu tư.
Ảnh hưởng của quỹ đầu tư Crypto đến thị trường
Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa gần 2 tỷ USD, chủ yếu từ nhà đầu tư cá nhân và các quỹ đầu tư lớn. Các quỹ này, với nguồn vốn khổng lồ, được ví như “cá mập” trong đại dương Crypto.
Các quỹ không chỉ giao dịch tài sản đơn lẻ mà còn đầu tư vào dự án Blockchain và công ty startup trong lĩnh vực tiền mã hóa. Họ là cầu nối giữa nhà đầu tư lớn và ngành công nghiệp Crypto non trẻ, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Crypto.
Quỹ đầu tư Crypto phổ biến bởi được quản lý bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, uy tín trên thị trường. Họ có khả năng đánh giá chính xác lợi nhuận của nhiều khoản đầu tư.
Khác với nhà đầu tư cá nhân, nhà quản lý quỹ ít bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, lòng tham và sợ hãi. Với kinh nghiệm và quản lý chuyên nghiệp, họ quyết định thời điểm và cách thức mua bán, giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận.
Những quỹ đầu tư Crypto hàng đầu
Dưới đây là những quỹ đầu tư tiền điện tử lớn nhất hiện nay:
Polychain Capital
Polychain Capital, thành lập năm 2016 bởi Olaf Carlson-Wee, là quỹ đầu tư tiền điện tử lớn nhất toàn cầu. Quỹ quản lý hơn 1 tỷ đô la, tập trung đầu tư vào nhiều đồng tiền kỹ thuật số và các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu. Mục tiêu của quỹ là dẫn đầu thị trường đầu tư tiền điện tử và công nghệ blockchain.
Danh mục đầu tư đa dạng của Polychain Capital bao gồm khoảng 60 dự án. Một số dự án nổi bật:
- Avalanche (AVAX): Nền tảng mã nguồn mở triển khai các ứng dụng tài chính phi tập trung và blockchain doanh nghiệp.
- Maker (MAKER): Dự án stablecoin trên Ethereum, cho phép người dùng đổi tài sản trên Ethereum lấy stablecoin DAI.
- Celo (CELO): Nền tảng giúp bất kỳ ai có điện thoại thông minh truy cập dịch vụ tài chính.
- Badger Dao: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thúc đẩy việc sử dụng Bitcoin trên Ethereum và các blockchain khác.
Binance Labs
Binance Labs, trụ sở tại Hồng Kông, thành lập năm 2017 bởi Binance. Quỹ này cung cấp tài chính cho các dự án blockchain, góp phần phát triển hệ sinh thái blockchain. Binance Labs hỗ trợ các dự án tiềm năng và có giá trị lâu dài.
Các lĩnh vực đầu tư của Binance Labs bao gồm: Oracle, Security, Derivative, Infrastructure, Privacy, Stablecoin, Analytics, Payment.
Alameda Research
Alameda Research Ventures (ARV) là quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực tiền điện tử. Quỹ đầu tư vào các dự án tiềm năng từ vòng hạt giống đến khi niêm yết trên các sàn giao dịch. Quỹ quản lý hơn 1 tỷ USD tài sản kỹ thuật số và giao dịch từ 1 đến 10 tỷ USD mỗi ngày.
Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch FTX, là người đứng sau Alameda Research. Hiện tại, quỹ được điều hành bởi Caroline Ellison và Sam Trabucco. Alameda Research đã đạt được lợi nhuận đáng kể và danh mục đầu tư của quỹ luôn được cộng đồng quan tâm.
Danh mục đầu tư của Alameda Research bao gồm: Bitcoin, Uniswap, Solana, Binance, Ethereum.
Coingecko Ventures
CoinGecko, trụ sở tại Singapore, thành lập năm 2014 bởi TM Lee và Bobby Ong. Quỹ này cung cấp dữ liệu và thông tin về tiền kỹ thuật số, giúp người dùng đánh giá và xếp hạng các đồng tiền. CoinGecko Ventures đầu tư vào các công ty blockchain đột phá, xây dựng kiến trúc tương lai của ngành tài chính, bao gồm cả tiền mã hóa.
Các dự án nổi bật mà CoinGecko Ventures đầu tư bao gồm: Zapper, Serum, Frontier, DefiDollar, DoDo, Apy Finance.
Multicoin Capital
Multicoin Capital, trụ sở tại Mỹ, là một trong những quỹ đầu tư tiền điện tử lớn trên thế giới. Quỹ tập trung hỗ trợ các tổ chức phi tập trung phát triển và cung cấp tài trợ seed funding cho các công ty blockchain.
Multicoin Capital đầu tư theo các “investment thesis”, chuyên đầu tư vào token dự án và cổ phần các công ty blockchain. Quỹ tiên phong trong các mô hình kinh tế sử dụng token, phương pháp định giá và thách thức những nhận định lâu năm về hệ sinh thái tiền mã hoá.
Danh mục đầu tư của Multicoin Capital bao gồm: Audius, Solana, Drift, Ethereum, Flow, FTX.
Andreessen Horowitz (a16z)
Andreessen Horowitz (a16z) là quỹ đầu tư tập trung vào các startup công nghệ, đầu tư từ seed round tới các giai đoạn Series A, B, C. Quỹ được điều hành bởi đội ngũ chuyên gia từ nhiều lĩnh vực như đầu tư, mạng lưới vốn, marketing và cố vấn đặc biệt.
Các dự án đầu tư của a16z bao gồm: Solana (SOL), Arweave (AR), Avalanche (AVAX), Rally (RLY), Near Protocol (NEAR), Oasis Network (ROSE), Maker (MAKER), Uniswap (UNI), Celo (CELO).
Coinbase Ventures
Coinbase Ventures, chi nhánh đầu tư mạo hiểm của Coinbase, thành lập năm 2018 và có trụ sở tại San Francisco, California. Quỹ đầu tư vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu trong lĩnh vực tiền mã hóa và công nghệ blockchain. Đến quý 3 năm 2021, danh mục đầu tư của Coinbase Ventures có hơn 200 công ty và dự án.
Coinbase Ventures tập trung vào các dự án tiền điện tử giai đoạn đầu và cung cấp vốn và nguồn lực cần thiết để họ phát triển. Từ khi ra mắt, quỹ đã tạo ra hơn 1 tỷ USD tài sản.
Danh mục đầu tư của Coinbase Ventures bao gồm: Uniswap, UMA, Rally, Audius, Biconomy.
Lời kết
Trên đây là thông tin về một số quỹ đầu tư Crypto hàng đầu. Khi mới bước vào thị trường, bạn cần chọn lọc kỹ lưỡng và tìm hiểu thông tin về các quỹ có uy tín cao để giảm thiểu rủi ro. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn sẵn sàng bước vào đại dương Crypto. Chúc bạn thành công!
Xem thêm:
- Crypto là gì? tìm hiểu chi tiết về crypto
