Price action là phương pháp giao dịch đầu tư dựa trên biểu đồ giá và hành động của giá, áp dụng các công cụ và chiến lược giao dịch cụ thể. Price action đối với Forex trader hay nhà đầu tư là một kỹ năng rất quan trọng. Bất cứ nhà đầu tư nào cũng nên tìm hiểu cách giao dịch đặc biệt này để giao dịch đầu tư một cách hiệu quả.
Bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn thông tin Price action là gì? Cách sử dụng Price action trong đầu tư Forex như thế nào? Ưu nhược điểm khi bạn giao dịch đầu tư bằng phương pháp Price action. Hãy cùng Chiasekinang tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Price Action là gì?
Price dịch nghĩa theo tiếng anh là giá, action là hành động. Price Action có nghĩa là phương pháp giao dịch theo hành động giá. Price action chủ yếu sẽ chủ yếu dựa vào những dữ liệu trên đồ thị, giá cả ở trước đó và hiện tại để dự đoán hướng đi tiếp theo và chuẩn bị kế hoạch đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.
Nguyên lý mà Price Action hoạt động áp dụng vào thị trường là mọi sự chuyển động của giá đều từ ảnh hưởng của những thực thể đang tham gia trên thị trường đầu tư như: người mua, người bán, môi giới giao dịch trung gian,…. Những yếu tố tác động như kinh tế, xã hội, chính trị đều ảnh hưởng đến chuyển động của giá trên đồ thị. Vì thế, mọi mô hình hiển thị mô phỏng đường đi của giá đều phản ánh tất cả mọi thứ,… Sâu suốt quá trình phân tích kỹ thuật, mọi thông số giá cả, sự biến động sẽ được thể hiện thông qua biểu đồ, mô hình giá.
- Nếu phe mua đang áp đảo (cầu > cung), xu hướng giá lúc này là tăng => Nhà đầu tư lựa chọn điểm vào lệnh Buy.
- Nếu phe bán đang áp đảo (cung < cầu), xu hướng thị trường lúc này giảm => Trader cân nhắc điểm vào lệnh Sell.
Những nhà đầu tư cả mới lẫn cũ thường biết đến trường phái phân tích kỹ thuật qua các chỉ báo hay indicators, tự đưa ra các phép tính từ dễ đến khó để cho ra kết quả. Bằng dữ liệu giá và khối lượng giao dịch trước đó để sau đó khi dựa vào những indicators này, trader sẽ phân tích được thị trường sẽ tiếp tực đi theo xu hướng nào. Còn đối với price action thì khác, loại công cụ duy nhất mà phương pháp dùng để phân tích đó là đồ thị giá. Ngoài ra indicators hay những công cụ kỹ thuật khác sẽ không cần dùng thêm.
Phương pháp price action có nhiệm vụ chính là phân tích hành vi của mọi thực thể tham gia trên thị trường. Rõ hơn là price action sẽ tìm ra thế lực nào đang kiểm soát thị trường, phe mua hay phe bán, từ đó có thể xác định chiều hướng của giá biến động.
Cách học price action tốt nhất?
Các nhà đầu tư cần lưu ý ba điểm trước khi tìm hiểu hành động giá Forex như sau:
- Điều thứ nhất: Các bạn nắm được cách làm chủ một chiến lược giao dịch Forex hành động giá ở một thời điểm. Khi đã thành thạo, bạn sẽ tìm hiểu nó từ trong ra ngoài, từ cơ bản đến nâng cao và sau đó có thể hô biến nó thành của riêng bạn. Đã có rất nhiều nhà giao dịch nhảy từ chiến lược này sang một chiến lược khác mà không thực sự tâm huyết, tập trung tư duy vào một chiến lược mà thị trường yêu cầu.
- Ngoài ra, những người kiếm được phần lớn tiền trong bất kỳ lĩnh vực nào thường là nhóm chuyên gia, những người bình thường mới chỉ biết biết một chút các kỹ năng thì không ở nhóm này. Vì thế, hãy rèn luyện thành thạo thực sự một chiến lược chinh chiến trước khi bước đến những skill khác.
- Điều thứ 2 là bạn phải bắt tay vào học giao dịch Forex với hành động giá nhưng sử dụng đối với khung thời gian cao hơn. Lời khuyên nên tập trung vào các khung thời gian cao hơn là bởi vì các bạn sẽ không cần theo dõi sát quá trình bạn vào lệnh cũng như cách mà thị trường di chuyển, loại bỏ yếu tố tâm lý mà những khung thời gian ngắn gây ra. Trong Forex và trên mọi chiến trường giao dịch nào khác, Overtrading là một kẻ giết người và tài khoản. Như các bạn thấy không có nhà giao dịch có siêu năng lực bất khả chiến bại.
- Quy tắc đầu tư theo hành động giá Forex thứ 3 là học theo các ví dụ của những nhà giao dịch hành động giá thành công. Cách hiệu quả nhất và nhanh nhất, để trở thành một chuyên gia giao dịch hành động giá FX là thực sự học hỏi từ một master giao dịch hành động giá.
Bạn hoàn toàn có thể giảm thời gian học tập của mình xuống tối thiểu và cũng tránh mắc sai lầm bằng cách làm theo lời khuyên những chuyên gia lành. Ngoài áp dụng các quy tắc trên, điều quan trọng là bạn phải đúc kết được một phương pháp tốt để giao dịch hành động giá trong Forex. Khi chiến lược của bạn đạt cảnh giới tạo lợi nhuận an toàn nhất, thị trường tài chính là nơi bạn tỏa sáng và tóm gọn.
Ngoài ra, khi bạn đã nắm vững một chiến lược và khái niệm hành động giá tốt nhất, bạn sẽ tin vào lợi nhuận bạn có thể có trên thị trường là khủng như thế nào.
Đánh giá ưu nhược điểm của phương pháp Price action
Ưu điểm
Dễ hiểu và dễ sử dụng: phương pháp phân tích Price Action là một cách giao dịch đơn giản. Nhà đầu tư không cần dùng những chỉ số kỹ thuật yêu cầu cần tính toán phức tạp. Điều các bạn cần làm chỉ là quan sát và đưa quyết định theo những thay đổi của đồ thị nến, giá trên biểu đồ.
Nhanh chóng không cần chờ lâu: phương pháp cần dùng biểu đồ giá, là công cụ được update liên tục cho từng khung thời gian nhỏ nhất. Vì vậy, nhà đầu tư có thể dễ dàng nắm bắt đón đầu xu hướng và có quyết định hợp lý nhất.
Nâng cao tính tư duy: Nhà đầu tư sử dụng Price Action có thể chủ động đánh giá và quyết định đầu tư mà không cần phụ thuộc vào các chỉ số, máy móc quá trình phân tích. Các bạn có thể rèn luyện được khả năng quan sát, phân tích và nhận định về thị trường của mình.
Nhược điểm
Tính chủ quan tương đối: Price Action đối với những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm có thể là lợi thế nhưng lại là bất lợi cho người mới. Vì tất cả quyết định của nhà đầu tư đều phụ thuộc vào cách nhận định của họ.
Không chính xác tuyệt đối: với một thị trường biến động liên tục, nếu chỉ dựa vào sự di chuyển của giá để đưa ra quyết định rất dễ mắc phải sai lầm. Nếu thị trường có sự thao túng giá, các trader theo trường phái này sẽ dễ nhầm lẫn và có thể phải chịu thua lỗ.
Những chiến lược giao dịch cùng price action hiệu quả
Price action trong giao dịch có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho trader. Nhưng không phải tất cả mọi người ai cũng có thể áp dụng thành công. Thông tin sau đây sẽ giúp các bạn có cái nhìn chi tiết hơn, có hệ thống hơn liên quan đến một số chiến thuật price action để giao dịch hiệu quả.
1. Giao dịch theo những lần thị trường pullback
Hầu hết phương pháp giao dịch theo xu hướng price action mà các trader đang dùng là chiến thuật Pullback. Có nghĩa là ta sẽ phân tích khi thị trường điều chỉnh giá đi ngược lại với xu hướng chủ đạo và test lại vùng kháng cự hay hỗ trợ.
Đặt giả thiết giá đang đi theo xu hướng giảm và thị trường đã hình thành khu vực hỗ trợ, khi giá phá vỡ vùng căn cứ hỗ trợ đó và quay trở lại retest thì lúc này bạn vào lệnh sell là cực kỳ thích hợp. Như vậy, qua phân tích hành vi giá các nhà đầu tư có thể xác định được tín hiệu vào lệnh một cách dễ dàng, chuẩn xác.
2. Phân tích đầu tư theo chiến lược đảo chiều
Có rất nhiều nhà đầu tư cũng ưa thích sử dụng chiến lược price action đảo chiều. Phương pháp này đòi hỏi các nhà giao dịch cần tìm được những vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh. Mà tại những vùng này thị trường sẽ khó có thể bứt phá qua được. Tại đây là điểm để các trader thấy một lợi thế vào lệnh, điểm vào lệnh đẹp.
Với giao dịch theo xu hướng, đầu tư ngược xu hướng thường là trader chịu nhiều rủi ro hơn. Tuy nhiên, nhà giao dịch lựa chọn phương pháp này cũng không cần quá lo lắng, khi luật chơi đã nằm trọn trong tay các bạn và tuân thủ kỹ nguyên tắc cắt lỗ thì rủi ro có thể hoàn toàn được kiểm soát theo đúng mục tiêu của bạn.
Chú ý quan trọng nhất các bạn cần thận trọng là thị trường sẽ có lúc xảy ra các tín hiệu phá vỡ sai, phá vỡ giả. Vì vậy, các nhà đầu tư cần biết được cách phát những điểm breakout giả này để tránh tổn thất lớn khi giao dịch. Đặc biệt cần theo dõi kỹ cách đường giá quay trở lại retest lại xu hướng.
Ví dụ: Nếu giá di chuyển hướng đi thẳng đến đường kháng cự thì dự đoán là cú pullback sẽ không có khả năng xuất hiện. Nhưng, khi giá đi lại gần khu vực kháng cự mà dấu hiệu chững lại xuất hiện tại đó, thì chứng tỏ lực bán vẫn đang rất mạnh. Khi này vào lệnh sell là chuẩn xác và tỷ lệ thành công của bạn sẽ càng cao hơn nữa nếu ở vùng giá này có thêm mô hình 3 đỉnh theo xu hướng giảm.
3. Chiến lược giao dịch phá vỡ (breakout)
Chiến lược giao dịch break out chưa bao giờ bị lãng quên trong tâm trí các nhà đầu tư. Giao dịch với price action phá vỡ được nhà đầu tư áp dụng theo 2 cách sau:
- Đặt lệnh ngay giá đã breakout đường hỗ trợ hay kháng cự. Khi này xu hướng rõ ràng trên thị trường đã có, các trader cần nhận ra được xu hướng này và chờ khi giá đi breakout khỏi trendline để tìm kiếm điểm vào lệnh với mức lợi nhuận cao.
- Vào lệnh khi giá đã breakout khỏi một vùng giá kháng cự/hỗ trợ quan trọng. Khi đã xác định được vùng cản quan trọng như trên. Sau đó các bạn đợi giá xác nhận phá vỡ khỏi vùng đó và tìm điểm vào lệnh giao dịch theo xu hướng.
Các bước giao dịch sử dụng Price Action thông minh
Để đúc kết lại một chiến lược giao dịch thật hiệu quả thì điều bạn cần làm là đi theo một quy trình giao dịch cùng phương pháp Price Action như sau:
Bước 1: Định hình phong cách giao dịch
Những tín hiệu từ Price Action thường ít xuất hiện ở chỉ một loại tài sản nên phương pháp này thường dành cho các nhà giao dịch trung hoặc dài hạn hơn là đối với giao dịch lướt sóng.
Bước 2: Tạo hệ thống giao dịch
Để tạo nên hệ thống giao dịch, 2 bước mà các bạn nên chuẩn bị kỹ trước khi bắt đầu chính là:
- Giao dịch loại tài sản gì: Bạn có thể chọn bất kỳ loại tài sản nào có sự tác động cung – cầu của thị trường và mối quan hệ giữa bên mua và bên bán.
- Khung giờ giao dịch: Khung giờ lớn như H1, H4, D1 hay W1 rất phù hợp cho các chiến lược Price Action. Lưu ý, quan sát đồ thị giá biến động, di chuyển là điều rất quan trọng để nắm được thời điểm thích hợp để đặt lệnh.
Xem thêm: Khung giờ giao dịch forex tốt nhất
Bước 3: Xây dựng chiến lược giao dịch an toàn
Khi bắt đầu, nhà đầu tư cần tìm được những vùng cản quan trọng, vùng hỗ trợ, kháng cự trên các đồ thị giá và cũng xác định thêm các mức giá thấp và cao nhất trong năm. Tiếp theo, bạn xác định xu hướng di chuyển giá hiện tại của loại tài sản đó, nhận dịch các mô hình giá nếu có để đưa ra được quyết định giao dịch. Áp dụng các chiến lược giao dịch với price action ở trên để đối chiếu với biểu đồ nến đang hiển thị. Cuối cùng, khi đã hoàn tất các bước trước nhà đầu tư đặt lệnh, chốt lời và cắt lỗ.
Bước 4: Quản lý nguồn vốn và đặt cắt lỗ tránh rủi ro
Việc này cực kỳ quan trọng yêu cầu bạn phải thực hiện xuyên suốt quá trình xây dựng hệ thống giao dịch cũng như khi đầu tư. Vì làm tốt việc này sẽ quyết định đến tài sản nguồn vốn giao dịch, khối lượng giao dịch, mức cắt lỗ và thu nguồn lợi nhuận của bạn.
Lời kết
Mỗi trader lại có một khả năng riêng của họ, nên chiến lược sử dụng Price Action có tỷ lệ thành công cao hơn còn đòi hỏi phụ thuộc vào cách bạn nhận định vào thị trường. Nếu bạn sử dụng đúng cách, đúng thời điểm thì Price Action vẫn là một chiến lược vô cùng hữu hiệu. Ngoài ra bạn cũng nên cân nhắc sử dụng tối ưu nhiều công cụ phân tích hơn cho mình để đầu tư một cách tốt nhất.
Qua bài viết trên mình mong rằng các bạn sẽ nắm được những lý thuyết về Price Action là gì? Chiến lược sử dụng Price Action hiệu quả. Và mong rằng những gì mình chia sẻ sẽ giúp ích cho chiến dịch đầu tư tài chính của bạn. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm:
- Nến nhật là gì? Hướng dẫn tổng quan mô hình nến Nhật dễ hiểu
