Mô hình nến Nhật là một công cụ được sử dụng rất phổ biến trong cộng đồng trader phân tích kỹ thuật. Đây là công cụ giúp những nhà đầu tư nắm bắt được diễn biến giá cả thị trường của một loại tài sản nào đó và theo dõi diễn biến tâm lý của cả phe bán và mua. Mô hình này đặc biệt phổ biến trên thị trường chứng khoán, forex, coin giúp nhà đầu tư lựa chọn được sản phẩm phù hợp.
Để giúp mọi người hiểu được ý nghĩa mô hình nến Nhật là gì? Mình sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mô hình nến Nhật dưới đây. Bao gồm: Ý nghĩa, vai trò, cách đọc biểu đồ hình nến nhật, những loại Mô Hình Nến Nhật Phổ Biến Nhất,… Cùng mình theo dõi toàn bộ bài viết này nhé!
Nến Nhật là gì?
Mô hình nến Nhật (tên tiếng Anh: Japanese Candlestick pattern) còn có nhiều tên gọi khác như: nến Nhật, biểu đồ nến Nhật, biểu đồ hình nến, mô hình dạng nến,…. Đây là biểu đồ tài chính mô tả giá của một tài sản trong thời gian một phiên giao dịch nhất định giúp cho nhà đầu tư nắm bắt kịp thời. Tài sản ở đây có thể là chứng khoán, forex, phái sinh, tiền điện tử, hàng hóa, v.v.
Biểu đồ nến Nhật có thể được sử dụng cho bất kỳ khung thời gian nào từ 1 năm, 1 tháng, 1 tuần, 3 ngày đến 1 phút… Dựa vào biểu đồ này, nhà giao dịch có thể dễ dàng nắm bắt được giá mở cửa, đóng cửa hoặc giá, cao thấp trong khoảng thời gian.
Xét ở thị trường chứng khoán mỗi một cây nến Nhật hình thành cung cấp thông tin cho nhà đầu tư 4 phần quan trọng: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao và thấp của phiên giao dịch. Dựa theo biểu đồ nến Nhật, nhà đầu tư có thể biết được giá thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang, có được cái nhìn toàn cảnh về hoạt động của thị trường. Khi sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác, có thể dự đoán xu hướng tiếp theo của thị trường. Từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư cho hợp lý.
Sơ lược về nguồn gốc của mô hình nến Nhật
Mô hình nến Nhật được phát triển bởi thương gia gạo Nhật Bản Munehisa Homma (1724-1803), một trong những nhân vật huyền thoại giúp hình thành thế giới trading và được biết đến là “cha đẻ” trong lĩnh vực giao dịch, trao đổi trên thị trường tài chính. Vị tiền bối này đã nghiên cứu và sáng tạo ra đồ thị hình nến cho thấy sự lên xuống của giá gạo thời bấy giờ.
Munehisa Homma sử dụng biểu đồ hình nến để hiển thị giá gạo lên xuống hàng ngày. Sau một thời gian dài ghi chép dữ liệu và nghiên cứu thị trường, ông đã tìm ra hình thái giá cả và dự đoán giá gạo trong tương lai. Chính vì điều này, ông đã rất thành công trong việc đầu cơ lúa gạo. Giao dịch gạo cực hiệu quả và thu về lợi nhuận cực cao cho mình.
Sau đó, Steve Nison đã phát hiện ra mô hình nến khi làm việc với các công ty môi giới ở Nhật Bản. Anh đã nghiên cứu và viết cuốn sách “Kỹ thuật vẽ biểu đồ hình nến Nhật Bản” và trao tay các nhà giao dịch. Ngày nay, các mô hình này ngày càng trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi.
Cách đọc biều đồ hình nến Nhật đơn giản nhất
Để giao dịch với mô hình nến Nhật, nhà đầu tư cần biết cách đọc biểu đồ và hiểu các tín hiệu mô hình nến Nhật cung cấp. Qua đó, xác định hành động giá trong biểu đồ, và tìm các điểm vào lệnh hợp lệ, cắt lỗ và chốt lời.
Cấu tạo, đặc điểm của mô hình nến nhật
Bắt đầu với phiên giao dịch nến Nhật ở trên, mỗi nến sẽ cung cấp cho nhà giao dịch 4 thông tin chính trước khi chuyển sang nến khác:
- Giá đóng cửa
- Giá mở cửa
- Giá cao nhất trong phiên
- Giá thấp nhất trong phiên
Thông thường nến Nhật gồm có hai phần chính đó là phần thân và phần bóng nến.
Phần thân nến: Biểu thị sự biến động giữa giá mở cửa (giá mở cửa phiên giao dịch) và giá đóng cửa (giá đóng cửa phiên giao dịch).
- Nếu giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa => Nến giảm cho biết giá giảm (nến đỏ).
- Nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa => Nến tăng cho thấy giá tăng (nến xanh).
Bóng nến: Phần bên ngoài thân nến, thể hiện mức giá cao và thấp của phiên giao dịch.
- Bóng trên: Giá cao nhất trong phiên giao dịch.
- Bóng dưới: Giá thấp nhất trong phiên giao dịch.
Với phần bóng nến, nhà đầu tư có thể nắm bắt được tình hình giá cả trong các phiên giao dịch có thể xảy ra. Khi quan sát bóng nến, nhà đầu tư phải hiểu rõ có hai thành phần: bóng trên và bóng dưới. Thông qua đặc điểm dài ngắn của bóng nến, nhà đầu tư có thể hiểu được hành vi của người mua và người bán.
Một số ví dụ về việc nhà đầu tư nắm bắt được tình hình giá cả thị trường:
– Khi bóng trên dài và bóng dưới ngắn, chúng ta có thể xác định được những người mua muốn đẩy giá lên. Nhưng dưới tác động của người bán, việc tăng giá đã được kiềm chế. Điều này dẫn đến giá đóng cửa và giá mở cửa gần như bằng nhau.
– Nếu bóng trên ngắn và bóng dưới dài, chúng ta có thể xác định người bán đang nắm giữ thị trường và khiến giá giảm. Tại thời điểm này, người mua thực hiện hành động để giảm giá. Tại thời điểm này, giá mở cửa và đóng cửa là gần nhau.
Nếu bạn nhận thấy rằng thân nến ngắn và không có bóng, điều đó có nghĩa là cả người mua và người bán đều không ảnh hưởng đến sự thay đổi giá. Nếu bóng trên và bóng dưới có cùng độ dài, chúng ta hiểu đơn giản rằng người mua và người bán có ảnh hưởng đến giá thị trường.
Những ứng dụng của mô hình nến Nhật
Có nhiều ứng dụng của nến Nhật trong giao dịch do tính tức thời, trực quan và dễ sử dụng. Mô hình nến Nhật có các ứng dụng sau:
- Nếu coi chân nến Nhật là một chỉ báo kỹ thuật thì đây là một chỉ báo được sử dụng rất nhiều trên thế giới.
- Ngoài ra, việc áp dụng hình nến Nhật cũng giúp vẽ hỗ trợ và kháng cự chính xác. Nếu không có các thanh nến Nhật, sẽ rất khó để vẽ hỗ trợ và kháng cự bằng cách sử dụng biểu đồ đường.
- Do sự phổ biến của mô hình nến Nhật, biểu đồ hình nến là chỉ báo tâm lý chính xác nhất cho tất cả các nhà đầu tư trên thị trường tài chính.
- Nến Nhật có thể cho bạn biết tín hiệu đảo chiều giá, vùng tích lũy và dấu hiệu mua hoặc bán.
Xem thêm: MetaTrader 4 là gì? Cập nhật những thông tin cơ bản và cách dùng
Vai trò nến Nhật trong phân tích đầu tư tài chính
Nến nhật lâu nay đã quá quen thuộc với các trader đi theo trường phái Price action. Có thể nói Nến Nhật có vai trò như cánh tay phải của trader khi phân tích kỹ thuật thị trường để vào lệnh. Giúp nhà đầu tư tìm được điểm vào lệnh đẹp, cung cấp nhiều thông tin chính xác:
Phản ánh đúng về hành vi giá trong phiên giao dịch
Dựa theo kích thước nến và màu sắc của thân nến, bóng nến. Mà bạn có thể xác định độ biến động đang diễn ra trên thị trường, phe mua hay phe bán đang chiếm lợi thế. Từ đó có thể giúp trader đưa ra quyết định khớp lệnh cho hợp lý. Ta phân tích như sau:
- Cây nến Nhật có thân nến dài cho thấy phiên giao dịch đang hoạt động mạnh, hay có sự chênh lệch lớn giữa giá đóng cửa và giá đóng cửa. Nếu nến xanh dài hơn nến đỏ, dễ thấy rằng bên mua đang chiếm ưu thế và ngược lại bên bán đang áp đảo.
- Thân nến ngắn cho thấy sự ngang bằng giữa 2 phe, lưỡng lự của nhà giao dịch không bên nào có được sự kiểm soát. Lúc này ít có độ chênh lệch giữa giá đóng cửa và mở cửa.
- Cả hai bóng nến trên và dưới đều dài cho thấy thị trường đang có độ biến động cao. Bên bán càng đẩy giá xuống thì bên bán lại đẩy giá lên. Càng trở về cuối phiên, nếu giá đóng cửa lại gần giá mở cửa thì ta thấy được hai bên đang giằng co khốc liệt. Điều này khiến giá trung bình trong phiên ít có sự giao động( hoặc có thể không giao động).
- Bóng nến ngắn cho ta thấy phiên giao dịch đang lặng tiếng, trầm lặng. Cả hai bên mua và bán đang do dự và chờ những động thái tiếp theo của thị trường.
Dự đoán những phiên tiếp theo của hành động giá
Mô hình nến Nhật khi di chuyển sẽ tạo ra những ngưỡng giá quan trọng(hay gọi là Key level). Tại đây chúng cung cấp cho chúng ta tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hoặc tiếp diễn một xu hướng nhất định. Giúp các trader dễ dàng tìm được một điểm khớp lệnh, đóng lệnh lý tưởng cho mình.
Phản ánh chính xác tâm lý của đa phần nhà đầu tư
Tất cả thông tin cạnh tranh về giá trong giao dịch đều xảy ra giữa người mua và người bán. Mà giá ở đây lại được thể hiện rõ qua hình dạng, kích thước, màu sắc của nến Nhật. Vì thể khi phân tích đọc mô hình nến, các trader sẽ dễ dàng nắm bắt được tâm lý của đa phần người tham gia trong thị trường.
Một số mô hình nến Nhật thường xuất hiện
Hiện tại, có rất nhiều loại hình nến Nhật khác nhau mà nhà đầu tư có thể cập nhật và nắm bắt để tính đến khi tình hình giá thay đổi. Các mô hình nến có thể được phân loại thành các mô hình khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm của mô hình nến. Dưới đây là các loại mô hình phổ biến mà nhà đầu tư có thể sử dụng để phân tích:
Mô hình nến Nhật con xoay – Spinning Top
Nhà đầu tư có thể dựa vào các dấu hiệu sau để nhận biết khi sử dụng mô hình nến Nhật Spinning Top:
- Kích thước thân nến nhỏ.
- Bóng trên và bóng dưới nến dài.
Nhà đầu tư có thể dễ dàng phân tích ý nghĩa của mô hình nến này như sau:
– Với việc thị trường mở cửa, cả người mua và người bán trên mô hình Spinning Top đều đang hành động, hy vọng sẽ giành được quyền kiểm soát. Điều này có thể khiến cả hai thanh nến dài hơn.
– Kích thước thân của nến Spinning Top nhỏ vì không bên nào có ưu thế về giá của tài sản được giao dịch vào cuối phiên giao dịch.
Mô hình nến Nhật Marubozu
Một mô hình nến Nhật Bản phổ biến khác được sử dụng trên thị trường là Marubozu. Các đặc điểm xác định của một mô hình Marubozu như sau:
- Kích thước của thân nến lớn.
- Không có bóng người nào xuất hiện.
Khi sử dụng mô hình này để phân tích, nhà đầu tư cần lưu ý các đặc điểm phân tích sau:
– Nếu kích thước nến Marubozu đang có xu hướng tăng, điều đó cho thấy rằng người mua đang kiểm soát phiên giao dịch.
– Nếu kích thước nến Marubozu có xu hướng giảm, điều đó cho thấy rằng người bán đang nắm quyền kiểm soát trước phiên giao dịch
Mô hình nến Nhật Hammer – Hammer
Các đặc điểm nhận dạng của mô hình nến búa là:
- Kích thước thân nến nhỏ.
- Bóng trên có thể ngắn hoặc không có.
- Bóng dưới dài hơn.
Để phân tích sự biến động của thị trường, nhà đầu tư có thể phân tích ý nghĩa như sau:
– Các phần của chân nến hình búa có xu hướng tăng và người bán đang tận dụng lợi thế. Sau đó, nếu bạn nhìn thấy bóng dưới dài, điều đó có nghĩa là người bán đang thu lợi bằng cách đẩy giá lên cao hơn.
– Trong trường hợp có xu hướng giảm với hình nến búa, đây là tín hiệu của xu hướng tăng trên thị trường.
Mô hình nến Inverse Hammer (nến Inverted Hammer)
Cách nhận dạng nến búa ngược:
- Thân nến nhỏ
- Bóng trên dài
- Bóng dưới nhỏ hoặc không có
Ý nghĩa của Mô hình nến hình búa đảo ngược (Inverted Hammer).
– Bóng trên dài cho thấy người mua có ưu thế khi họ đẩy giá lên trên mức mở cửa. Nhưng sau đó người bán đã giành lại ưu thế khi họ đẩy giá xuống thấp hơn.
– Nếu búa đảo ngược xuất hiện trong một xu hướng tăng, nó có khả năng là một sự đảo chiều giảm giá.
>>Ngoài ra còn có rất nhiều các mô hình nến Nhật khác mà người ta đã phân loại ra thành từng nhóm: Mô hình nến Nhật đảo chiều (tăng – giảm), mô hình nến Nhật tiếp diễn, mô hình nến Nhật trung tính.
Mô hình nến Nhật đảo chiều
Các mô hình nến đảo chiều thường chỉ ra sự đảo ngược xu hướng trước đó của nhà giao dịch. Nếu nó xảy ra sau một xu hướng giảm, nó chỉ ra một sự đảo chiều giá lên.
Ngược lại, nếu mô hình xuất hiện sau một xu hướng tăng, nó cho thấy sự đảo chiều giảm giá. Dựa trên mô hình nến đảo chiều này, nhà giao dịch sẽ biết khi nào giá đảo chiều và từ đó xác định điểm vào và điểm ra hiệu quả nhất. Một số mô hình nến đảo chiều phổ biến như: Hanged Man, Hammer, Evening Star, Engulfing, Morning Star,..
Mô hình nến Nhật tiếp diễn
Mô hình nến tiếp diễn là tín hiệu cho thấy xu hướng giá vẫn đang đi đúng hướng và chưa có dấu hiệu đảo chiều. Khi mô hình nến này xuất hiện, nhà đầu tư có thể giữ lệnh một cách an toàn cho đến khi một tín hiệu đảo chiều khác xuất hiện.
Trong thực tế, chúng ta thường gặp một số mô hình tiếp diễn như: Rising Three Method, Falling Three Method, Bullish Harami, Bearish Harami,…
Những hạn chế tồn tại khi sử dụng mô hình nến Nhật
Bên cạnh những ưu điểm vượt trội, nhà đầu tư cần lưu ý khi sử dụng mô hình phân tích hình nến, mô hình này có một số hạn chế sau:
1. Quá nhiều mô hình nến
Hiện nay, các mô hình nến Nhật được sử dụng phổ biến trong phân tích thị trường Forex, chúng được thống kê rất dễ phân loại để các nhà đầu tư dễ nhận biết và áp dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều mẫu hình nến mà nhà đầu tư không thể nhớ hết được. Điều này dẫn đến việc phân tích thị trường không đạt được hiệu quả như mong muốn.
2. Khó dự đoán xu hướng thị trường
Các mô hình nến Nhật chỉ hiển thị hành động giá hiện tại, nhưng rất khó để dự đoán hành động giá trong tương lai. Đây là lý do tại sao chân nến Nhật chỉ được coi là một công cụ, không phải là một phương pháp dự báo xu hướng thị trường.
3. Khung thời gian càng nhỏ, thị trường càng tăng độ nhiễu
Một hạn chế khác của mô hình nến Nhật là khung thời gian mà nhà giao dịch chọn càng nhỏ thì thị trường càng có nhiều tín hiệu sai, dẫn đến thông tin sai và không chính xác.
Chúng tôi khuyên bạn nên phân tích nhiều khung thời gian khác nhau trong quá trình sử dụng chân nến Nhật. Điều này giúp bạn hiểu biết nhiều chiều hơn về các chuyển động của thị trường. Mặt khác, cần đưa ra phán đoán chính xác hơn kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.
Lời kết
Mô hình nến Nhật là công cụ cơ bản nhất mà bạn cần nắm rõ khi đầu tư vào thị trường tài chính. Vì thê bạn hãy dành nhiều thời gian tìm hiểu các mô hình nến Nhật để phân tích một cách chính xác. Trên đây là toàn bộ những thông tin cho bạn về nến Nhật là gì?. Hy vọng qua bài viết này của Chiasekinang, mọi người có thể nắm được thêm các kiến thức về nến Nhật cũng như ý nghĩa của các mô hình nến. Chúc các thành công khi sử dụng biểu đồ nến!
Xem thêm:
- Các phương pháp trade Forex hiệu quả và đơn giản hiện nay
- MetaTrader 4 là gì? Cập nhật những thông tin cơ bản và cách dùng
