Điểm mấu chốt khi đầu tư forex, coin, chứng khoán đạt được thành công đó là cách nắm bắt được thời điểm vàng để vào lệnh và thoát lệnh sao cho hiệu quả nhất của nhà đầu tư. Vì vậy các mẫu nến đảo chiều mạnh luôn được nhà đầu tư quan tâm đặc biệt bởi chúng mang đến những dự báo về xu hướng thay đổi của giá trong tương lai. Điều này là bí quyết giúp vào lệnh của các nhà đầu tư thu về được nhiều lợi nhuận. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ tới các bạn những thông tin quan trọng về nến đảo chiều cũng như các mô hình mẫu nến đảo chiều mạnh. Cùng theo dõi dưới đây nhé!
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Nến đảo chiều được biết đến là một trong những công cụ quan trọng phân tích kỹ thuật rất hữu dụng của trader. Mô hình nến đảo chiều hay tên gọi khác là biểu đồ nến Nhật đảo chiều bao gồm những cây nến ghép lại với nhau và tạo nên mẫu hình dự đoán cụ thể. Qua mô hình này Trader có thể dùng để báo hiệu sự chuyển đổi xu hướng tăng sang giảm hay ngược lại của thị trường.
Đối với mẫu nến đảo chiều giảm: chủ yếu sẽ được hình thành sau khi một xu hướng giá tăng chuẩn bị kết thúc và nến đảo chiều cho tín hiệu hiệu sẽ giảm.
Đối với mẫu nến đảo chiều tăng: thì xuất hiện sau khi xu hướng giá giảm chuẩn bị dừng lại và chấm dứt xu hướng giảm giá, dần dần phục hồi tăng lên.
Qua tín hiệu từ những mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ nhà giao dịch sẽ nắm bắt lấy thời điểm mà giá đảo chiều từ đó đưa ra quyết định vào lệnh, thoát lệnh hợp lý giúp thu được nhiều lợi nhuận và hạn chế rủi ro.
Sơ lược về cách đọc biểu đồ nến Nhật
Như mọi người đã biết forex là 1 thị trường đầy biến động và xu hướng giá cũng không ngoại lệ. Xu hướng thị trường giúp phản ánh tâm lý giao dịch tại thời điểm đó. Như lý thuyết Dow đã khẳng định rằng không có 1 thị trường nào tăng mãi, cũng không có thị trường nào có thể giảm mãi. Vì vậy tại thời điểm giá di chuyển, sẽ xuất hiện 1 quá trình chuyển đổi từ giảm sang tăng hoặc ngược lại, hay còn được hiểu là sự đảo chiều một xu thế thị trường.
Nến nhật được cấu thành từ hai bộ phận chính là thân nến và bóng nến. Trường hợp nếu là mô hình nến lý tưởng có đầy đủ cả phần thân và phần bóng thì chúng có ý nghĩa như sau:
- Thân nến biểu thị khoảng giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Những khoảng thời gian này có thể thay đổi từ: 1 phút, 3 phút, 5 phút, 1 hours, 2 hours,… Tùy vào cài đặt của nhà đầu tư.
- Bóng nến hay râu nến hiển thị giá cao nhất và giá thấp nhất mà thị trường đạt tới trong một khoảng thời gian. Ý nghĩa của bóng trên là hiển thị giá cao nhất, còn bóng dưới biểu thị giá thấp nhất.
Mỗi cây nến cho ta biết được các thông tin giá như giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, thấp nhất trong khoảng thời gian được nhà giao dịch đặt. Nến tăng giá thường có màu xanh giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, nếu giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa thì nến thể hiện sự giảm giá thường thân nến màu đỏ,
Các mô hình mẫu nến đảo chiều thông dụng
Các mô hình mẫu nến đảo chiều tăng giá cần biết:
- Dragonfly Doji (nến doji chuồn chuồn)
- Bullish Engulfing (nến nhấn chìm tăng)
- Piercing Pattern (Nến Đường nhọn)
- Bullish Harami
- Hammer (nến búa)
- Inverted Hammer (nến búa ngược)
- Morning Star (nến sao Mai)
- Mô hình Bullish Abandoned Baby (em bé bị bỏ rơi)
- Nến Tweezer Top (đỉnh nhíp)
Các mô hình nến đảo chiều giảm giá cần biết:
- Gravestone Doji (doji bia mộ)
- Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)
- Shooting Star (nến bắn sao)
- Evening Star (Nến sao Hôm)
Để có thể bắt đầu giao dịch được với những mô hình nến đảo chiều việc đầu tiên mà các bạn cần làm chính là hiểu được các ý nghĩa mà từng loại nến Nhật có. Dưới đây sẽ là chi tiết thông tin cách nhận biết cũng như ý nghĩa giao dịch của từng loại nến đảo chiều
Các mô hình nến đảo chiều Tăng
1. Dragonfly Doji (nến doji chuồn chuồn)
- Đặc điểm nhận dạng Dragonfly Doji
Nến Dragonfly Doji là một mô hình nến thông dụng nhất trong số các nến đảo chiều tăng giá. Nến Dragonfly Doji có hình dạng nhận biết khá đặc biệt, bạn có thể hình dung mô hình nến này giống như hình một con chuồn chuồn đang sải cánh.
– Dragonfly Doji thông thường có vị trí xuất hiện ở cuối xu hướng giảm giá.
– Phần thân nến gần như không có, tạo thành các cánh mở rộng ra.
– Bóng dưới dài, bóng trên ngắn.
- Ý nghĩa Dragonfly Doji
Dragonfly Doji được hình thành khi giá mở cửa, giá đóng cửa trùng sát nhau. Khi có tín hiệu của nến Dragonfly Doji, lúc này thị trường cho thấy phe mua đã kiểm soát hoàn toàn các phiên giao dịch sau và dự đoán xu hướng đảo chiều rất mạnh.
2. Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng)
- Đặc điểm nhận nhận biết mô hình nến Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng)
Đây là mẫu mô hình nến đảo chiều cấu tạo từ 2 nến, trong đó:
– Nến đầu là nến giảm
– Nến 2 là nến tăng.
– Nến Bullish Engulfing xác nhận hình thành thì độ dài của cây nến thứ hai phải dài hơn nến trước và đảm bảo phủ kín toàn bộ nến 1.
- Ý nghĩa Bullish Engulfing
Nến Bullish Engulfing có vị trí xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, tín hiệu đảo chiều sẽ càng rõ rệt, chính xác hơn khi cây nến đầu là nến doji. Mô hình nến này cho thấy phe mua đang kiểm soát thị trường và đà tăng giá đang rất mạnh.
3. Piercing Pattern (nến Đường nhọn)
- Đặc điểm nhận dạng
Nến Piercing Pattern được hình thành ở cuối của xu hướng giảm và gồm 2 nến, trong đó:
– Nến 1 là cây nến giảm
– Cây nến thứ 2 là nến đảo chiều tăng
– Độ dài cây nến thứ hai phải ít nhất bằng 50% của cây nến giảm đứng trước nó.
– Hơn nữa giá mở cửa của nến thứ 2 phải cách xa một khoảng với giá đóng cửa của nến 1.
- Ý nghĩa
Khi biểu đồ xuất hiện mô hình nến Piercing Pattern, thì mô hình này cho bạn tín hiệu rằng phe mua đang chiếm lợi thế, xu hướng tăng giá của thị trường chuẩn bị bắt đầu.
4. Bullish Harami
- Đặc điểm nhận dạng
Bullish Harami là một mô hình nến đảo chiều có 2 nến giúp đánh dấu sự đảo chiều thì trường và vị trí mô hình nến xuất hiện nằm ở cuối một xu hướng giảm.
– Nến 1 khi quan sát sẽ là cây nến giảm màu đỏ.
– Nến 2 là nến tăng màu xanh.
– Giá mở cửa của cây nến thứ 2 thường cao hơn cây nến đầu tạo ra 1 khoảng GAP.
– Độ dài cây nến thứ nhất bao trùm cả cây nến sau.
- Ý nghĩa
Khoảng chênh lệch giá giữa hai nến (khoảng Gap) là để nhà đầu tư cân nhắc đầu tư cho hợp lý. Sau khi hình thành cây nến 2 tăng giá, tạo được khoảng cách với nến 1, có nghĩa mô hình nến này đang cho tín hiệu rằng phe bán đang thất thế và phe mua nắm lấy thị trường, xu hướng đảo chiều sang tăng rõ ràng nên nhà đầu tư có thể vào lệnh mua.
5. Nến búa Hammer
Trong số những mô hình nến đảo chiều mạnh, một mô hình nến các bạn không thể bỏ qua đó là nến búa Hammer. Mẫu nến Hammer có hình dáng gần giống nến Doji khi chiều dài thân nến ngắn, nhỏ và có bóng dưới dài, bóng trên ngắn hoặc không có.
Đặc điểm nhận dạng:
– Có hình dạng gần tương đồng đối với nến Doji nhưng phần thân nến lớn hơn.
– Bóng dưới dài, bóng trên không có hoặc chiều dài rất ngắn.
Ý nghĩa:
– Mô hình nến giá đảo chiều Hammer cho tín hiệu bên mua đang giành lấy vị trí, cố đẩy giá cao hơn.
– Báo hiệu xu hướng giá đảo chiều giảm sang tăng, nhà đầu tư nên thực hiện lệnh mua vào.
6. Morning Star (Nến sao mai)
Đặc điểm nhận dạng:
– Mô hình nến đảo chiều sao mai gồm 3 nến:
+ Cây nến đầu là nến giảm màu đỏ xác nhận xu hướng giảm mạnh.
+ Cây nến tiếp theo là nến không thân (có thể là nến Doji, nến Hammer hoặc Spinning Top).
+ Cuối cùng nến xác nhận là một cây nến xanh.
Ý nghĩa:
– Cây nến đỏ đầu tiên cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế, đẩy giá xuống rất thấp nhưng độ ổn định kém.
– Khi giá bị đẩy xuống thấp, người mua thường bị tâm lý lưỡng lự. Vì vậy xuất hiện cây nến thứ hai.
– Bên mua chiến ưu thế kiểm soát thị trường, đẩy giá lên cao là tín hiệu của cây nến tăng thứ ba. Lúc này nhà giao dịch có thể cân nhắc vào lệnh mua để thu được lợi nhuận.
7. Mô hình nến Bullish Abandoned Baby (Em bé bị bỏ rơi)
Đặc điểm nhận dạng:
– Mẫu nến đảo chiều Bullish Abandoned Baby có cấu tạo 3 nến, trong đó cây nến đứng giữa có kích thước rất nhỏ so với hai cây nến bên cạnh. Do đó, mô hình này nhìn trông giống như có một “em bé bị bỏ rơi”.
Ý nghĩa:
– Nến thứ nhất cho thấy xu hướng giá vẫn đang giảm mạnh.
– Khi biên độ giao động giá giảm xuống, mức giá đóng cửa chiều cao gần bằng giá mở cửa thì thị trường bắt đầu xuất hiện cây nến thứ hai.
– Giảm giá liên tục và tạo ra một khoảng trống lớn khiến nến thứ ba xuất hiện, bắt đầu đảo chiều sang xu hướng tăng trong thời gian tới.
8. Nến Tweezer Bottom (đáy nhíp)
Tweezer Bottom (đáy nhíp) là mẫu nến có 2 cây nến đôi khá giống nhau chỉ khác nhau về xu hướng màu sắc, một cây cho biết giá giảm màu đỏ còn một cây tăng màu xanh.
Đặc điểm nhận biết mô hình nến Tweezer Bottom (đáy nhíp).
Mô hình này gồm có hai nến, nến đầu giảm dài và nến thứ 2 tăng với giá mở cửa ngang bằng giá đóng cửa của cây nến trước. Khi nhận thấy xuất hiện mô hình này, các nhà đầu tư có thể nắm rõ được mức độ chênh lệch về giá và quyết định vào lệnh ở thời điểm thích hợp.
Mô hình nến đảo chiều giảm
Đối lập với mô hình nến đảo chiều tăng giá, nến đảo chiều giảm cho tín hiệu thị trường giảm giá sắp bắt đầu. Sau khi xu hướng tăng chuẩn bị kết thúc, mô hình nến đảo chiều giảm giá có thể hình thành, xuất hiện sau đó.
Lúc này, nhà đầu tư cần phải nắm bắt thời điểm đảo chiều để bán ra nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất và thu lại lợi nhuận một cách tốt nhất. Một số mô hình mẫu nến đảo chiều giảm giá mạnh thường gặp như:
1. Gravestone Doji (Doji bia mộ)
Đặc điểm nhận dạng:
– Là cây nến đứng một mình, không có thân nến.
– Có bóng trên rất dài, gần như không có bóng dưới.
– Giá mở cửa bằng với giá đóng cửa và đều ở mức thấp nhất.
Ý nghĩa:
– Mô hình nến đảo chiều Gravestone Doji hình thành cho thấy bên mua vẫn chiếm ưu thế, giá vẫn sẽ tăng. Nhưng khi xu hướng tăng quá mua, người bán kéo đến quá đông khiến thị trường đảo chiều hạ giá xuống.
– Nến Gravestone Doji có bóng trên càng dài báo hiệu xu hướng đảo chiều giảm giá càng mạnh.
2. Mô hình Bearish Engulfing (Bộ nến nhấn chìm giảm)
Đặc điểm nhận dạng: Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm) là một mô hình nến đảo chiều mạnh được nhiều nhà giao dịch áp dụng. Bearish Engulfing thường xuất hiện ở cuối của một xu hướng tăng giá, là mô hình nến đôi.
– Nến số 1 là nến tăng giá.
– Nến số 2 là nến giảm giá và thân nến số 2 phải bao trùm toàn bộ nến số 1.
Ý nghĩa mô hình Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm): Nếu cây nến đầu tiên là nến xanh thì tín hiệu cho thấy thị trường đang lưỡng lự và thiếu quyết đoán, ngược lại nếu nến số 1 là nến đỏ thì cho thấy tín hiệu bên bán đã áp đảo được bên mua. Đặc biệt, ngoài màu sắc, biên độ cây nến số 2 càng dài thì tín hiệu giảm càng mạnh.
3. Shooting Star (nến bắn sao)
Shooting Star là một dạng mô hình nến đảo chiều rất phổ biến, thường xuyên xuất hiện trong thị trường giao dịch Forex.
- Đặc điểm nhận dạng:
Nến có hình dạng gần giống với nến Doji, điểm khác biệt chính là nến Shooting Star có:
– Phần thân nến nhỏ.
– Bóng nến trên dài gấp 2,3 lần thân nến.
– Bóng dưới hầu như không có.
– Màu sắc thì nến Shooting Star có thể có màu xanh hoặc đỏ.
- Ý nghĩa:
Khi thị trường vẫn đang di chuyển, bạn nên kiên nhẫn chờ đợi để mẫu nến này thực sự hoàn thành xác nhận. Chờ cây nến tiếp theo là 1 cây nến giảm, mới bắt đầu vào lệnh để tăng hiệu quả. Nến bắn sao thực sự không phù hợp cho những nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn khi tham gia đầu tư.
4. Evening Star (Nến sao Hôm)
Nến sao hôm, ngôi sao thường xuất hiện báo hiệu màn đêm của xu hướng giảm giá xuống sau 1 ngày nắng rực rỡ. Vì vậy khi nến sao hôm xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, cũng chính là dấu hiệu cho thấy khả năng đảo chiều sắp diễn ra.
Đặc điểm của mô hình Evening Star (sao ban chiều)
- Nến thứ 1: Cây nến tăng có độ dài thân nến dài.
- Nến thứ 2: Thông thường cây nến này là 1 cây nến nhỏ gần giống với nến doji hay nến con xoay spinning top, được người Nhật ví như là 1 ngôi sao.
- Nến thứ 3: 1 nến giảm giá cỡ lớn, có giá đóng cửa nằm trọn vẹn trong cây nến đầu tiên hoặc có độ dài ít nhất phải bằng ½ so với thân nến xanh tăng đầu.
Ngoài ra các bạn cũng lưu ý các điểm sau với mô hình sao Hôm Evening Star:
Nến càng dài, lực đảo chiều càng lớn, độ chính xác của tín hiệu càng cao.
Nếu hình thành một khoảng Gap giữa nến đầu tiên và nến thứ hai thì tỷ lệ đảo chiều càng mạnh. Hoặc có những khoảng Gap giữa nến thứ 2 và nến thứ 3 thì tỷ lệ đảo chiều cũng mạnh mẽ hơn.
Nến ngày thứ ba giảm càng mạnh so với nến nến ngày đầu tiên, sự đảo chiều càng mạnh mẽ.
Ngoài ra, ở mô hình sao hôm Evening Star bạn chỉ cần chú ý tới thân nến hơn là bóng nến.
Lưu ý khi phân tích giao dịch với mô hình nến đảo chiều
Lưu ý khi thực hiện vào lệnh: Khi đầu tư bạn cần phải kiên nhẫn chờ mô hình đảo chiều hoàn thành hoàn toàn trước khi ra quyết định vào lệnh. Trong một số trường hợp như khi phân tích xuất hiện mô hình Dragonfly Doji hay Inverted Hammer, thì bạn cần đợi thêm một nến nữa để có thể khẳng định xu hướng đảo chiều. Điều gì cũng có thể xảy ra trước khi phiên giao dịch kết thúc, vì vậy bạn nên tỉnh táo và bình tĩnh để có thể vào lệnh đúng lúc và tránh được nhiều rủi ro.
Lưu ý khi cắt lỗ: Thiết lập cắt lỗ là điều rất quan trọng để bạn phòng tránh những trường hợp bất ngờ luôn có thể xảy ra trên thị trường khi thị trường di chuyển không như bạn dự đoán. Bạn nên đặt vị trí cắt lỗ với những mô hình nến đảo chiều mạnh gần với đỉnh hoặc đáy của mô hình đó. Ngoài ra, tỷ lệ sl cũng cần đặt dựa vào tổng số vốn của bạn và theo nguyên tắc quản lý vốn hợp lý.
Lưu ý khi thực hiện chốt lời: Nếu nhà đầu tư muốn chốt lời với mức giá tối đa, bạn nên đặt taget TP ở mức giá dựa vào các vùng hỗ trợ hay kháng cự. Nhưng khi biểu đồ xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều, xu hướng giá tiếp theo có thể thay đổi nhanh chóng. Vì vậy để đạt được lợi nhuận như ý muốn, bạn cần phải sử dụng kết hợp thêm những quy tắc kỹ thuật khác.
Lưu ý phân tích đầu tư cần kết hợp với các công cụ khác: Để tính an toàn trong giao dịch đảm bảo, bạn cần kết hợp thêm những mẫu nến đảo chiều mạnh cùng với các chỉ báo, công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác định chính xác tín hiệu đảo chiều. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể kết hợp những mô hình nến Nhật với khối lượng giao dịch để xác nhận xu thế đảo chiều. Sử dụng thêm các chỉ báo khác như RSI, MACD hay các mô hình nến khác như mô hình vai đầu vai, mô hình 2 đỉnh, 2 đáy.
Kết luận
Mô hình nến nhật giúp cho nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan nhất về xu hướng giá của thị trường tài chính và cho phép họ dự đoán động thái tiếp theo. Trong đầu tư, mô hình nến đảo chiều là một công cụ rất hữu ích, tầm quan trọng lớn trong quá trình giao dịch của mọi nhà giao dịch. Trong thực tế, rất nhiều nhà đầu tư đã có thể thay đổi vị thế của mình sau khi giao dịch với nến đảo chiều. Tuy nhiên mọi phương pháp giao dịch hiện nay đều tồn tại rủi ro, vì vậy bạn đừng quên sử dụng thêm các phương pháp kỹ thuật khác để tăng tính chính xác và kèm theo đó là các biện pháp quản lý vốn để bảo vệ tài khoản của mình.
Hy vọng rằng, sau những chia sẻ của mình vừa cung cấp cho các bạn, sẽ giúp các bạn có nhiều thông tin hơn về nến đảo chiều trong đầu tư. Chúc các bạn sẽ áp dụng thành công nến đảo chiều vào đầu tư thị trường tài chính và có quá trình giao dịch có hiệu quả thật cao!
