Mô hình vai đầu vai là gì? Các ứng dụng trong giao dịch

Trong giao dịch chứng khoán, mô hình vai đầu vai được nhắc đến khá thường xuyên. Đối với những nhà đầu tư chứng khoán, coin, forex lâu năm sẽ hiểu rất rõ về mô hình vai đầu vai. Đây là một kỹ thuật phân tích và biểu thị sự biến động thị trường. Mô hình này giúp NĐT trên thị trường tài chính như: chứng khoán, forex, crypto có thể dự đoán về giá. Các xu hướng biến động để từ đó có lựa chọn đầu tư phù hợp.

Đối với nhiều người, vai đầu vai vẫn còn là một thuật ngữ khá xa lạ. Chia sẻ bài viết dưới đây của mình sẽ giúp bạn hiểu cụ thể về mô hình vai đầu vai, cách nhận dạng chính xác và sử dụng mô hình vai đầu vai thế nào là hiệu quả nhất?

Mô hình vai đầu vai là gì?

Thuật ngữ Mô hình vai đầu vai (Head And Shoulders) là một mô hình giá hay xuất hiện trên biểu đồ giá cung cấp các tín hiệu đảo chiều xu hướng. Bao gồm 1 đỉnh vai phải, 1 đỉnh vai trái và 1 đỉnh cao hơn ở chính giữa gọi là đầu. Một đường thẳng đi qua 2 đáy của mô hình thường được gọi là đường viền cổ (Neckline). Khi giá break-out (đột phá) khỏi đường viền cổ nó sẽ đảo chiều một cách mạnh mẽ so với xu hướng cũ.

Mô hình này cung cấp tín hiệu đảo chiều uy tín nhất và áp dụng ở mọi thị trường từ Forex, chứng khoán, hàng hoá cho đến cả tiền điện tử. Dựa vào các tín hiệu mà mô hình này cung cấp, mà trader có thể dùng để giao dịch đảo chiều đón đầu xu hướng và tìm các điểm cắt lỗ, chốt lời tốt. Hiện nay phổ biến có 2 mô hình Head And Shoulders được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để giao dịch đó là:

• Mô hình thuận

Hay thường xuất hiện ở xu hướng tăng. Báo hiệu rằng giá có thể đảo chiều từ tăng sang giảm.

Mô hình này được cấu thành bởi 1 đỉnh gọi là vai phải. Sau đó là 1 đỉnh cao hơn gọi là đầu, tiếp đó kết thúc bằng 1 đỉnh thấp hơn gọi là vai trái. Đường viền cổ sẽ được vẽ bằng đường nối 2 đáy của 2 đỉnh vai ở trên.

Khi xuất hiện vai đầu vai giá trên mô hình này sẽ có thể đảo chiều ngay nên NĐT nên cân nhắc vào lệnh sell để thu lợi nhuận hoặc thoát lệnh giúp hạn chế tổn thất. Và nhấn mạnh rằng khi giá break out khỏi đường viền cổ thì dự báo sự đảo chiều sẽ rất mạnh.

• Mô hình ngược

Mô hình này thường xuất hiện ở xu hướng giảm tiếp đến báo hiệu giá đảo chiều từ giảm qua tăng. Mô hình này thường đi ngược lại với mô hình thuận. Nghĩa là đỉnh vai, đỉnh đầu sẽ lộn ngược xuống bên dưới.

Khi có mô hình vai đầu vai giá sẽ bắt đầu tăng và Trader nên cân nhắc vào lệnh mua. >> Để tối ưu lợi nhuận.

Cấu tạo của mô hình vai đầu vai

Trong chứng khoán, mô hình vai đầu vai sẽ giúp Nhà đầu tư thấy xu hướng tăng giảm về giá rõ ràng. Để thể hiện được rõ các xu hướng tăng giảm của giá thì cần có đầy đủ những yếu tố bao gồm:

• Vai trái: Sự hình thành sẽ bắt đầu từ khi mở xu hướng tăng giá chứng khoán cùng với đó là khối lượng giao dịch lớn. Sau khi lập đỉnh thị trường sẽ bắt đầu điều chỉnh theo hướng giảm xuống để tạo đáy.
• Đỉnh đầu giữa: Sau khi hình thành đáy của vai trái lúc này thị trường sẽ được điều chỉnh tăng trở lại, tạo đỉnh cao hơn đỉnh vai trái. Lượng giao dịch ở đây cũng sẽ tăng mạnh nhưng vẫn thấp hơn hoặc bằng với giai đoạn tạo vai trái. Sau khi đã có đỉnh giữa, giá chứng khoán sẽ bắt đầu được điều chỉnh theo hướng giảm tạo đáy ngang bằng đáy của vai trái. Nếu ta nối 2 đáy lại sẽ tạo lại được 1 đường gọi là neckline.
• Vai phải: Đây là khi mã chứng khoán đang cố gắng phục hồi lại ban đầu. Giá bắt đầu tăng dần trở lại, tạo thành một đỉnh thấp hơn đỉnh giữa và có thể quay đầu giảm ngay sau đó.
• Đường viền cổ: Đây là một yếu tố rất quan trọng trong vai đầu vai. Đường viền này được coi là mức kháng cự cho các trader tìm điểm tăng giá trở lại. Nó có thể là đường thẳng hay đường hơi vênh.

Mô hình vai đầu vai hoàn hảo có đường 2 đáy và 2 đỉnh bằng nhau cùng với 1 đỉnh ở giữa là cao nhất.

Ý nghĩa thực tế 

Các nhà đầu tư phần lớn dựa vào mô hình này nhằm nắm bắt và phân tích thị trường nhưng rất hiếm khi xảy ra mô hình vai đầu vai thuận – nghịch hoàn hảo. Nhưng đối với lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì mô hình này lại có ý nghĩa như sau:

• Là công cụ hỗ trợ NĐT dự đoán được biến động về giá từ giảm sang tăng hay ngược lại. Tùy mô hình, các NĐT sẽ đánh giá biến động cho các mức giá, xây dựng chiến lược mua bán phù hợp.

• Giúp các Trader xác định được các mục tiêu giá, khoảng cắt lỗ để mà tối ưu được nguồn vốn, lợi nhuận và rủi ro kèm theo.

Cách giao dịch cùng mô hình vai đầu vai hiệu quả

Một số cách NĐT có thể áp dụng mô hình vai đầu vai vào giao dịch chứng khoán hiệu quả:

• Khi mà thị trường xuất hiện vai đầu vai, các NĐT nên thực hiện lệnh bán ra. Nhưng thời điểm tốt nhất chính là lúc giá phá vỡ đường viền cổ thì việc bán sẽ mang đến sự hiệu quả nhất. Vì đây chính là lúc xác định giá sẽ đảo chiều.
• Để xác định được khoản lợi nhuận, Trader cần vẽ vai đầu vai và đo khoảng cách và chiều cao của các điểm với nhau. Thông thường, NĐT sẽ dùng vai đầu vai để đặt lệnh dừng lỗ và thoát lỗ tại giao điểm với đường viền cổ.

Điểm bán tốt nhất là khi giá đã phá vỡ được đường viền cổ.

Nhưng, các NĐT hãy nhận định riêng về mô hình đưa ra những quyết định đặt lệnh phù hợp với tình hình thị trường đang diễn biến

Một số lưu ý cần tuân thủ khi giao dịch với mô hình vai đầu vai

Dù là một mô hình giá đảo chiều mạnh mẽ. Nhưng không hẳn là lúc nào tín hiệu từ mô hình vai đầu vai cũng chính xác hoàn toàn. Vì vậy để sử dụng mô hình giá này một cách hiệu quả và đưa ra dự đoán tốt nhất cho thị trường. Mình khuyên các NĐT cần phải nắm chắc 6 điều lưu ý sau đây:

• Điểm bắt đầu hình vai đầu vai là thị trường phải đang có xu hướng tăng và uptrend.
• Các mô hình thường sẽ có tính chủ quan. Cách phân tích hay dự đoán sẽ còn phụ thuộc vào trader hay NĐT.
• Trader phải để mô hình được hoàn thiện hoàn toàn mới bắt đầu giao dịch để tránh rủi ro.
• Vai đầu vai rất có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau và dẫn đến sự tăng giảm lệch so với dự đoán.
• Trader có thể giao dịch ngay ở đỉnh vai phải. Nhưng sẽ còn an toàn hơn nếu chờ mô hình hoàn thành và giá breakout khỏi đường viền cổ.
• Luôn nhớ phải đặt cắt lỗ, chốt lời trong mọi trường hợp có thế có rủi ro.
• Khi phân tích bạn nên sử dụng thêm các công cụ phân tích kỹ thuật khác như: MACD, RSI,… sẽ giúp kết quả phân tích có độ chính xác hơn.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ bài viết của Chiasekinang về kiến thức liên quan đến mô hình vai đầu vai. Các đặc điểm cấu tạo nhận biết, ý nghĩa và cách giao dịch hợp lý hiệu quả dành cho các trader. Chúc các bạn sẽ có những nhận định, dự đoán về giá chứng khoán, forex, crypto một cách tốt nhất. Từ đó đưa ra được quyết định đầu tư sinh lời cao, giảm rủi ro.

Xem thêm:

• Nến nhật là gì? Hướng dẫn chi tiết về mô hình nến nhật
• Nến Doji là gì? Cách dùng các mô hình nến Doji tạo lợi nhuận cao