Đòn bẩy trong giao dịch crypto là việc sử dụng tiền vay để thực hiện giao dịch nhằm thu lợi nhuận lớn hơn. Hình thức này thu hút nhiều nhà đầu tư vì khả năng tăng vốn nhanh chóng. Crypto, hay tiền điện tử, được phát hành bởi các dự án blockchain. Sự bùng nổ của công nghệ blockchain đã thu hút sự quan tâm rộng rãi. Cùng mình tìm hiểu chi tiết Đòn Bẩy Trong Crypto ở bài viết này nhé.
Đòn bẩy trong crypto là gì?
Đòn bẩy là công cụ mạnh mẽ giúp nhà giao dịch tận dụng biến động giá nhỏ để tăng quy mô vị thế và vốn. Nó được mô tả theo tỷ lệ như 1:5 (5x), 1:10 (10x), hoặc 1:20 (20x), chỉ mức vốn ban đầu được nhân lên bao nhiêu lần.
Ví dụ: nếu bạn có 100 đô-la trong tài khoản, nhưng muốn mở một vị thế trị giá 1.000 đô-la bằng bitcoin (BTC), với đòn bẩy 10x, 100 đô-la của bạn sẽ có sức mua tương đương 1.000 đô-la.
Những thông tin cơ bản về đòn bẩy crypto
Đòn bẩy trong crypto cho phép sử dụng vốn vay để khuếch đại sức mua hoặc sức bán, giao dịch với số tiền lớn hơn vốn ban đầu.
Lợi Ích Sử Dụng Đòn Bẩy
- Lợi Nhuận Mở Rộng: Bạn chỉ cần đặt một phần giá trị giao dịch để nhận được lợi nhuận tương đương giao dịch thông thường.
- Giải Phóng Vốn: Sử dụng đòn bẩy có thể giải phóng vốn để đầu tư vào các khoản khác.
- Lợi Nhuận Trong Thị Trường Giảm: Đòn bẩy cho phép hưởng lợi từ biến động thị trường, kể cả khi thị trường giảm.
Lưu Ý Khi Thực Hiện Giao Dịch với Đòn Bẩy
Mặc dù vốn ban đầu nhỏ, bạn có thể dùng nó làm tài sản thế chấp để thực hiện các giao dịch đòn bẩy lớn hơn.
Lưu ý: Giao dịch đòn bẩy có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có nhược điểm đáng chú ý. Tính rủi ro của giao dịch đòn bẩy khá cao, đặc biệt trong thị trường tiền mã hóa thường xuyên biến động mạnh.
Vì vậy, nhà đầu tư luôn phải cẩn trọng khi sử dụng đòn bẩy. Nếu thị trường chuyển động ngược lại lợi ích của bạn, bạn có thể bị thua lỗ đáng kể.
Cách thức vận hành giao dịch
Nhà đầu tư muốn thực hiện vay vốn phải gửi tiền vào tài khoản của mình. Khoản vốn ban đầu này sẽ gọi là tài sản thế chấp. Lượng tài sản thế chấp phụ thuộc vào đòn bẩy bạn dùng và tổng giá trị của ký quỹ – vị thế nhà đầu tư muốn mở.
Khoản ký quỹ ban đầu
Giả sử bạn muốn đầu tư 1.000 USD vào ETH với đòn bẩy x10. Số tiền ký quỹ yêu cầu là 1/10, nghĩa là bạn cần 100 USD trong tài khoản làm tài sản thế chấp. Nếu dùng đòn bẩy x20, mức ký quỹ cần có là 1/20, tức là 50 USD. Đòn bẩy càng cao, rủi ro bị thanh lý tài khoản càng lớn.
Ngưỡng ký quỹ
Nếu thị trường đi ngược lại vị thế của bạn và tiền ký quỹ thấp hơn ngưỡng duy trì, bạn phải nạp thêm tiền để tránh bị thanh lý. Ngưỡng này gọi là biên độ duy trì ký quỹ.
Mua khống và bán khống
Đòn bẩy có thể áp dụng cho cả mua khống và bán khống. Mở vị thế mua khống nếu bạn mong giá tài sản tăng. Mở vị thế bán khống nếu bạn dự đoán giá tài sản giảm. Đòn bẩy cho phép bạn mua và bán tài sản thế chấp mà không cần nắm giữ tài sản đó. Do đó, bạn có thể vay tiền mã hóa và bán chúng nếu nghĩ thị trường sẽ giảm.
Vì sao nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy trong crypto
Nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy để tăng quy mô và lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn. Trước khi quyết định sử dụng, hãy nghiên cứu kỹ lợi và hại.
Ngoài ra, đòn bẩy giúp nhà đầu tư gia tăng tính thanh khoản cho vốn. Thay vì giữ đòn bẩy 2x ở một giao dịch duy nhất, họ có thể dùng đòn bẩy 4x để duy trì kích thước và vị thế với tài sản thế chấp.
Làm Thế Nào Để Quản Lý Rủi Ro Với Giao Dịch Đòn Bẩy?
Giao dịch với đòn bẩy cao có thể cần ít vốn hơn, nhưng tăng nguy cơ bị thanh lý. Nếu đòn bẩy quá cao, ngay cả khi giá biến động 1% cũng có thể dẫn đến thua lỗ lớn. Đòn bẩy càng cao, khả năng chịu biến động càng nhỏ. Sử dụng đòn bẩy thấp hơn sẽ mang lại nhiều ký quỹ hơn để giao dịch.
Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro
Các chiến lược như lệnh cắt lỗ và chốt lời giúp giảm thiểu thiệt hại. Lệnh cắt lỗ tự động đóng vị thế ở một mức giá cụ thể, hữu ích khi thị trường đi ngược lại dự đoán. Lệnh chốt lời tự động đóng khi lợi nhuận đạt đến giá trị nhất định, bảo đảm thu nhập trước khi điều kiện thị trường thay đổi.
Hiểu Rõ Rủi Ro
Giao dịch đòn bẩy là con dao hai lưỡi, nhân cả lãi và lỗ theo cấp số nhân. Rủi ro cực kỳ cao, đặc biệt trong thị trường tiền mã hóa đầy biến động. Ví dụ, streamer Satto đã dùng đòn bẩy lên đến 80x và chịu thua lỗ nặng. Luôn thận trọng và đánh giá rủi ro trước khi giao dịch. Không bao giờ nên giao dịch các khoản tiền bạn không thể để mất, đặc biệt khi sử dụng đòn bẩy.
Nguyên tắc giao dịch token đòn bẩy
Các chiến lược như lệnh cắt lỗ và chốt lời giúp giảm thiểu thiệt hại. Lệnh cắt lỗ tự động đóng vị thế ở một mức giá cụ thể, bảo vệ tài khoản khỏi tổn thất đáng kể khi thị trường đi ngược dự đoán.
Nguyên Tắc Giao Dịch Token Đòn Bẩy
- Sử dụng Token Đòn Bẩy Cho Giao Dịch Ngắn Hạn: Giữ token đòn bẩy quá lâu khiến bạn chịu tác động tiêu cực từ các lần tái cân bằng hàng ngày, ảnh hưởng đến lợi nhuận.
- Tập Trung Vào Thị Trường Có Xu Hướng Rõ Ràng: Token đòn bẩy hiệu quả nhất khi thị trường có xu hướng và động lực. Đảm bảo các yếu tố này ủng hộ bạn để tăng khả năng kiếm lời.
- Bổ Sung Cho Danh Mục Đầu Tư Gốc: Token đòn bẩy không thay thế giao dịch spot, mà chỉ là lựa chọn để tăng đầu tư và khả năng kiếm lời trong ngắn hạn.
Kết luận
Đòn bẩy trong crypto có thể giúp thu lợi nhuận từ khoản đầu tư nhỏ, nhưng cũng tăng rủi ro nếu thị trường biến động. Bạn hãy luôn thận trọng và đánh giá rủi ro trước khi giao dịch có đòn bẩy. Không sử dụng đòn bẩy với số tiền bạn không thể mất. Chúc các bạn thành công!
Chúng ta đã biết đòn bẩy trong crypto hoạt động như thế nào. Mặc dù đòn bẩy có thể giúp bạn thu được nhiều lợi nhuận từ khoản đầu tư nhỏ, nhưng nó cũng gây rủi ro nếu có biến động thị trường. Bạn luôn phải thận trọng và đánh giá rủi ro trước khi thực hiện những giao dịch có đòn bẩy. Hãy chú ý, không thực hiện giao dịch với những khoản tiền không thể mất nếu dùng đòn bẩy. Chúc các bạn thành công.
Xem thêm:
- Hướng dẫn cách trade coin sàn binance đơn giản cho người mới
- Hướng dẫn Cách Copy Trade trên Bybit từ A đến Z
