RSI là một chỉ báo quan trọng mà bất kỳ trader nào cũng phải nắm vững khi đầu tư vào forex tại các sàn uy tín. Đối với nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật, việc hiểu rõ các chỉ báo như RSI là rất cần thiết. Biết cách sử dụng chỉ số RSI trong đầu tư sẽ giúp trader tạo lợi thế cạnh tranh và tăng lợi nhuận.
Vậy RSI là gì? Ý nghĩa của chỉ số RSI là gì? Làm thế nào để sử dụng chỉ báo này hiệu quả trong phân tích kỹ thuật? Bài viết sau đây sẽ trả lời các câu hỏi này. Hãy theo dõi để xây dựng cho mình những chiến lược đầu tư đúng đắn, hiệu quả và dễ sinh lời nhất.
RSI là gì?
RSI (Relative Strength Index) là chỉ số sức mạnh tương đối, thể hiện lực mua hoặc bán đang tăng hay giảm trong phân tích biểu đồ hình nến. Đây là một tín hiệu quan trọng giúp gia tăng độ tin cậy cho các trader trước khi quyết định vào lệnh. RSI có thể được áp dụng cho mọi giao dịch sử dụng biểu đồ nến, như tiền điện tử, chứng khoán, forex, hàng hóa, hay giao dịch chỉ số.
RSI ra đời nhằm đo lường mức độ thay đổi giá của cổ phiếu. Qua đó, nhà đầu tư có thể thấy được tâm lý chung của thị trường về việc mua quá nhiều hoặc bán quá mức một cổ phiếu hay tài sản tài chính khác. Từ những nhận định này, họ có thể đưa ra quyết định mua hoặc bán phù hợp. RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động từ 0 đến 100 và là một đồ thị đường di chuyển giữa hai điểm cực trị.
Chỉ số RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và giới thiệu trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” xuất bản năm 1978.
Ý nghĩa của chỉ số RSI
Đối với nhà đầu tư, RSI là chỉ báo quan trọng giúp xác định khi nào nên vào lệnh và đóng lệnh. Ý nghĩa chính của đường chỉ báo này khi giao dịch Forex bao gồm:
- RSI biểu thị vùng quá mua (overbought).
Đường chỉ số RSI vượt qua ngưỡng 70, đây được coi là vùng quá mua. Khi đó dự báo giá đã đến đỉnh và xu hướng tiếp theo có thể là sự điều chỉnh giảm giá.
- RSI biểu thị vùng quá bán (oversold).
Khi đường chỉ báo xuống dưới ngưỡng 30, thì đây là vùng quá bán. Lúc này giá đang đi với đà chạm đáy và tiếp theo sẽ có điều chỉnh đổi chiều giá tăng lại.
Cách giao dịch vùng quá mua và vùng quá bán
Khi biết trên biểu đồ đâu là vùng quá mua và quá bán nhà đầu tư sẽ biết khi nào nên đặt lệnh mua và bán. Đưa ra quyết định tốt và gia tăng nhuận hơn cho mình.
Biểu đồ đường RSI thường được đặt bên dưới biểu đồ hiển thị giá. Các mốc cần chú ý trên đường chỉ số RSI là 70, 50 và 30. Cụ thể:
Khi RSI > 70 lúc này hiển thị là thị trường đang ở mức mua đang quá nhiều. Khiến cho giá của cổ phiếu đang lên cao hơn mức cân bằng. Đồng thời, đây cũng là một tín hiệu rằng giá cổ phiếu có thể giảm trong thời gian sắp tới. Lúc này, nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu khi này nếu đã đạt được lợi nhuận mục tiêu.
Khi RSI < 30 là mức thị trường đang ở mức bán quá nhiều, giá cổ phiếu đang giảm sâu quá ngưỡng. Đây cũng là tín hiệu giá cổ phiếu sắp tăng lên. Nhà giao dịch có thể cân nhắc việc mua vào.
Nếu RSI nằm trong khoảng từ 30 – 70 thì đây là vùng trung tính. Nếu đường chỉ số ở mức 50 thì nó không biểu thị xu hướng.
Công thức tính chỉ số RSI
Thời gian để tính toán mức độ dao động đường chỉ số sức mạng thường lấy con số 14. Ví dụ như 14 ngày nếu xem với đồ thị ngày, 14 giờ nếu xem bằng đồ thị giờ,… Chỉ số RSI được tính theo công thức như sau:
- Mức tăng hoặc tổn thất trung bình chính là phần trăm lãi hoặc lỗ trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Mức tổn thất khi áp dụng công thức luôn dùng giá trị dương.
Ví dụ: Thị trường đóng cửa cao hơn 7 trong số 14 ngày qua với mức tăng trung bình 1%, 7 ngày còn lại đóng cửa với mức giá lỗ (tổn thất) trung bình là -0.8%. Cách tính RSI là:
RSI = 100 – 1001+ 1%140.8%14 = 55.55
Chỉ số RSI này thay đổi khi số lượng và quy mô các lần đóng cửa tích cực tăng hoặc giảm. Nếu thị trường có xu hướng mạnh, đường này có thể gần bằng 100 hoặc gần bằng 0.
Cách sử dụng RSI hiệu quả
RSI là một chỉ báo giúp các nhà đầu tư xác định xu hướng tiếp đến của giá để vào lệnh. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng bạn cũng phải hiểu rõ về chỉ số này mới có thể nhìn nhận được chính xác nhất. Dưới đây là một vài cách phân tích chỉ số RSI chuẩn xác mà bạn có thể áp dụng trong giao dịch của mình.
Bài 1: Phân tích RSI trên nhiều khung thời gian
Bước 1: Xác định xu hướng chính của đồ thị giá
Trên khung D1 giá sẽ hiển thị cho bạn ở mức quá bán hoặc quá mua. Cụ thể nếu thấy giá đi vào vùng quá bán khi RSI < 30 thì đây là dấu hiệu thị trường đảo chiều từ giảm sang tăng. Khi này bạn tiến hành chuyển sang khung H4 để vào lệnh mua.
Ngược lại nếu thấy giá đi vào vùng quá mua khi RSI > 70 thì đây là dấu hiệu thị trường đảo chiều từ tăng -> giảm. Giống như trên bạn sẽ chuyển sang H4 để vào một lệnh bán.
Bước 2: Xác định một điểm vào lệnh H4 chuẩn
Sau khi đã xác định được xu hướng của thị trường ở khung D1 thì bạn chuyển sang H4 để xác định điểm mua, bán:
- Chờ giá vào vùng quá bán trên H4 để đặt lệnh mua.
- Chờ giá vào vùng quá mua trên H4 để đặt lệnh bán.
Bài 2: Kết hợp RSI và chỉ báo Moving Average
- Ngoài việc sử dụng chỉ số RSI đơn thuần bạn có thể kết hợp chúng với các chỉ báo khác để đem lại kết quả cao hơn. Để làm được việc này bạn sẽ áp dụng các bước sau:
- Bước 1: Vẽ đường ngang với đường RSI 50 trên biểu đồ.
- Bước 2: Vào lệnh mua khi SMA30 cắt lên SMA 100 và RSI > 50. Thoát lệnh khi SMA30 cắt xuống SMA 100 và RSI < 30.
- Đối với lệnh bán bạn sẽ vào lệnh khi SMA30 cắt xuống SMA 100 và RSI < 50. Đóng lệnh khi MA30 cắt lên SMA 100 và RSI > 70.
Bài 3: Giao dịch tại điểm giá phân kỳ
Phân kỳ là thời điểm đường giá và đường RSI có hướng đi khác nhau. Trên thực tế có 4 điểm phân kỳ nhưng chỉ có 2 điểm rõ ràng nhất gồm:
- Phân kỳ tăng(Bullish Divergence): Dấu hiệu nhận biết khi “giá tạo đáy thấp hơn nhưng chỉ số RSI lại tạo đáy cao hơn”. Phân kỳ tăng có thể là dự báo về việc đảo chiều giá của thị trường từ giảm sang tăng.
- Phân kỳ giảm (Bearish Divergence). Ngược với phân kỳ tăng, “giá tạo đỉnh cao hơn, RSI lại tạo đỉnh thấp hơn”. Đây có thể là dấu hiệu của việc giá bị đảo chiều từ tăng sang giảm.
Qua những dấu hiệu này nhà đầu tư có thể sẽ biết được thời điểm khi nào nên bán và khi nào nên mua để thực hiện giao dịch hiệu quả.
Hạn chế của chỉ số RSI
RSI là chỉ báo tốt có hiệu quả trong phân tích dài hạn. Tuy nhiên vì là chỉ báo hiển thị động lượng nên dù tài sản có sự thay đổi về số lượng đáng kể ở cả hai xu hướng thì RSI vẫn sẽ duy trì quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài.
Nhìn chung chỉ số RSI cũng chỉ là một chỉ báo giúp hỗ trợ nhà giao dịch. Nó không thể hoàn toàn đúng 100%, luôn có những rủi ro có thể xảy ra. Vì vậy, nhà đầu tư cần dùng nó kết hợp cùng những công cụ chỉ báo khác để đưa ra phán đoán chính xác.
Một vài thị trường có độ biến động mạnh, cổ phiếu có thể vượt qua ngưỡng 70 rồi tiếp tục đi sâu tiếp vào vùng quá mua hay trường hợp đi xuống dưới 30 và tiếp tục đi sâu vào vùng quá bán.
Ngoài ra, nếu thị trường có những biến động mạnh thì giá của cổ phiếu vẫn có thể tăng khi. Nếu sự biến động là quá lớn, hãy tự thiết lập một mức ngưỡng phù hợp cho mình để có hành xử phù hợp. Dù vậy, nhìn chung thì chỉ số RSI vẫn hoạt động tốt tại các thị trường có tính ổn định hơn.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ các kiến thức được mình tổng hợp và gửi tới các bạn liên quan đến chỉ số RSI trong đầu tư chứng khoán. Hy vọng qua chia sẻ của mình, đã phần nào giúp các nhà đầu tư hiểu được RSI là gì? và cách để sử dụng chỉ báo RSI sao cho hiệu quả và sinh lời nhất. Chúc các bạn vận dụng hiệu quả chỉ báo này vào quá trình đầu tư của mình. Cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết này.
Xem thêm:
- Break Out là gì? Giao dịch hiệu quả và cách để nhận biết Break Out
- Nến Pin Bar là gì? Đặc điểm và cách Buy-Sell hiệu quả với nến Pin Bar
- Nến nhật là gì? Tìm hiểu những mô hình nến nhật phổ biến
