Trong phân tích kỹ thuật, Break Out là một trong những tín hiệu rất quan trọng của các trader khi tham gia vào phân tích thị trường forex. Và Nếu muốn giao dịch thành công các bạn cần phải hiểu rõ BreakOut là gì?, dấu hiệu nhận biết cũng như các phương pháp giao dịch hiệu quả với BreakOut. Bởi breakout cho tín hiệu vào lệnh tiềm năng, giúp trader thu được khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Vậy khái niệm Break Out là gì? Nhận biết Break Out đó là thật hay giả như thế nào? Cách giao dịch với Breakout như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết qua bài viết này nhé.
Break Out là gì?
Breakout là thuật ngữ được dùng trong phân tích kỹ thuật, ở thị trường ngoại hối đây là hiện tượng giá tăng mạnh vượt qua một mức xác định thường sẽ là phá vỡ đường kháng cự hay sự tụt giá nhanh chóng qua đường hỗ trợ. Break Out có nghĩa đen là “đột phá”, nghĩa là tăng mạnh phá vỡ đường kháng cự hay giảm xuống phá vỡ đường hỗ trợ. Khi có Break Out xuất hiện các nhà giao dịch thường kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng hoặc giảm theo xu hướng.
Nắm bắt được điểm break out có thể mang về một khoản lợi nhuận rất lớn cho nhiều nhà đầu tư. Nhưng, trong nhiều trường hợp, các điểm breakout đưa ra tín hiệu giả làm nhiều nhà đầu tư lầm tưởng, rồi rơi vào tình trạng mua đỉnh hay bán đáy.
Phân loại Breakout trên thị trường Forex
Break Out được chia làm 2 loại: Break Out thật (True Break Out) và Break Out giả (False Break Out). Các Trader phải nắm rõ đặc điểm của những loại này để biết nên giao dịch khi nào và tránh giao dịch tại những điểm phá vỡ false(phá vỡ giả).
Break Out giả
Break out giả là hiện tượng giá phá vỡ những vùng giá quan trọng sau đó lại không đi theo hướng phá vỡ mà đột ngột chuyển hướng theo hướng ngược lại. Nếu các trader nhận định nhầm đây là một tín hiệu breakout thật thì rất dễ bị mua đỉnh hoặc sell đáy.
Nhìn biểu đồ ví dụ trên ta thấy: Giá vượt khỏi đường kháng cự, nhưng không di chuyển theo hướng phá vỡ mà bất ngờ đảo chiều đi xuống. Nhà đầu tư dự đoán giá sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự sẽ tiếp tục đi theo xu hướng tăng nên vào lệnh Buy. Tuy nhiên, sau đó thực tế giá lại di chuyển hướng ngược lại khiến trader sẽ bị thua lỗ.
Break Out thật
Break Out thật là hiện tượng giá sau khi phá vỡ ở những vùng giá quan trọng sẽ di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ. Đây được coi là cơ hội tốt để giao dịch. Tuy nhiên, trước khi thực hiện các giao dịch, thì trader cần kiểm tra xem khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ có cao hay không. Nếu là khối lượng cao, chứng tỏ đó là breakout thật, ngược lại nếu thấp trader cần phân tích thêm và không nên giao dịch ngay.
Ngoài ra, tuỳ theo đặc điểm của vùng giá quan trọng trước khi bị phá vỡ và diễn biến của quá trình breakout, trader có thể xác định hướng đi của giá sau khi breakout.
Cụ thể gồm có những điểm break out thường thấy như:
BreakOut khỏi vùng sideway
Thị trường tạo vùng tích lũy đi ngang (sideway) là giai đoạn cả bên mua và bên bán đang không kiểm soát thị trường. Giá di chuyển trong vùng kháng cự – hỗ trợ là trong một khoảng thời gian. Khi giá phá vỡ vùng sideway, khối lượng giao dịch tăng và các chỉ báo cho thấy tiềm năng tăng hoặc giảm theo hướng đã phá vỡ.
Giá di chuyển trong vùng tích lũy đi ngang có càng nhiều đỉnh đáy chạm hỗ trợ – kháng cự thì khả năng và lực phá vỡ sẽ càng cao.
BreakOut khỏi trendline của xu hướng
Trong xu hướng tăng, đường trendline có vai trò như một ngưỡng hỗ trợ mạnh. Còn ở xu hướng giảm, đường trendline đóng vai trò như một vùng kháng cự mạnh. Khi giá BreakOut vượt khỏi các ngưỡng quan trọng này, thị trường sẽ xuất hiện xu hướng đảo chiều hoặc hình thành các đợt điều chỉnh tăng/giảm trước khi tiếp tục xu hướng cũ.
BreakOut khỏi các mô hình giá
Các mô hình giá đại diện cho các đợt tích luỹ của thị trường, với nhiều hình dáng khác nhau như: mô hình lá cờ, mô hình tam giác, mô hình chữ nhật, mô hình dạng cái nêm…
Tuỳ theo mô hình giá đó là loại nào, trader sẽ xác định hướng đi tiếp theo của giá sau khi phá vỡ. Khi giá BreakOut vượt ra khỏi những mô hình giá này, thị trường thường xuất hiện xu hướng đảo chiều.
Breakout tại vùng hỗ trợ – kháng cự
Loại Breakout này được sử dụng thường xuyên nhất và nó thường là dấu hiệu cho sự thay đổi giá trong tương lai gần. Tuy nhiên, một số trường hợp giá vượt qua hỗ trợ kháng cự nhưng lại không đi theo hướng kỳ vọng, mà nó sẽ có xu hướng trở lại mức kháng cự. Đây gọi là breakout phá vỡ giả, nếu tiếp tục đầu tư lúc này có thể dẫn đến thua lỗ.
Vì thế, khi phân tích trader cần phải phân biệt, nhận biết được Breakout thật – giả.
– Breakout giả (False Breakout): Chỉ hiện tượng giá đột ngột phá vỡ mức giá kháng cự hay hỗ trợ. Nhưng lại đột ngột không đi theo hướng Breakout nữa.
– Breakout thật (True Breakout): Ngược lại với Breakout giả thì giá sẽ đi theo đúng kỳ vọng và là cơ hội tốt để đầu tư.
Các dấu hiệu nhận biết một điểm break out thành công
Nhận biết được Break Out thành công sẽ mang lại rất nhiều cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư thu được lợi nhuận như đúng kỳ vọng và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch dính Break Out giả. Có thể nhận định được điểm BreakOut thành công khi có hiện tượng giá tăng hoặc giảm đến mức phá vỡ các ngưỡng kháng cự – hỗ trợ. Để nhận định được chính xác breakout thành công, chúng ta có thể sử dụng những cách sau đây:
Xác định điểm BreakOut dựa vào ngưỡng lọc và giá đóng cửa
Trong giao dịch dựa vào phương pháp BreakOut, mức giá đóng cửa của đồ thị nến là một trong các yếu tố quan trọng cần được lưu ý.
Tùy thuộc vào khung thời gian giao dịch của mỗi nhà đầu tư, mà ta sẽ có các khung thời gian nến khác nhau như nến ngày, nến tuần hoặc tháng.
Thời điểm giá ở đóng cửa là mức giá cuối cùng mà 2 phe mua và bán đã chốt lại với nhau. Ngoài ra, khi chúng ta xác nhận điểm BreakOut thành công, thì giá đóng cửa thường được kết hợp với ngưỡng lọc tăng độ chính xác cao và nhiều độ tin cậy hơn.
Dựa vào tính thanh khoản để xác định điểm BreakOut
Khi giao dịch dựa vào phương pháp BreakOut, chúng ta phải sẵn sàng với việc mua ở giá cao để bán ở mức cao hơn. Vì vậy, để các nhà đầu tư sẵn sàng mua đuổi, bạn cần phải theo dõi một thị trường đi theo xu hướng với lực đủ mạnh. Và tính thanh khoản là một trong những yếu tố xác định ưu thế xu hướng thị trường mạnh.
Những nhà đầu tư chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm đã thấy rằng, thời điểm giá BreakOut vượt khỏi ngưỡng kháng cự. Đồng thời có mức thanh khoản thấp nhất là 50% so với mức trung bình ở 20 phiên giao dịch trước đó. Ở xu hướng giảm, tính thanh khoản tiềm năng phát huy ít hơn so với xu hướng tăng.
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật
Phân tích dựa theo các chỉ báo là một công cụ khá phổ biến trong việc đưa ra chiến lược và nhận định các điểm BreakOut.
Các trader nên chú ý xem xét theo nhiều trường hợp dù giá phá vỡ ngưỡng kháng cự theo chiều tăng, nhưng độ phân kỳ vẫn âm.
Tương tự, các nhà đầu tư cũng nên cân nhắc xem xét việc vào đầu tư ở thời điểm giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ theo chiều giảm, nhưng độ phân kỳ vẫn dương.
Các bạn có thể tham khảo qua cách sử dụng một vài chỉ báo thông dụng bao gồm RSI, đường trendlines. Ngoài ra, còn có các mẫu hình giá (như mẫu hình đầu và vai, các mẫu hình nến v.v.) cũng đáng để đầu tư kiến thức thêm. Nếu như những chỉ báo này đều thiên về khả năng dự báo giá sẽ đảo chiều, thì điểm break out thành công sẽ có độ chính xác cao hơn.
Áp dụng BreakOut trong giao dịch hiệu quả
Sau khi đã nắm chi tiết về việc nhận biết điểm BreakOut thành công, nhà đầu tư có thể vào lệnh với break out theo các bước như sau:
- Bước 1: Xác định xu hướng hiện tại của thị trường tăng, giảm hay đi ngang.
- Bước 2: Xác định các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự hay vẽ trendline cho các xu hướng đó.
- Bước 3: Xác định tín hiệu Break Out khi giá đóng cửa của nến vượt khỏi các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự.
- Bước 4: Xác nhận lại tín hiệu Break Out bằng khối lượng giao dịch, retest lại vùng phá vỡ hay chỉ báo kỹ thuật.
- Bước 5: Vào lệnh nếu xác suất Break Out thành công cao.
- Bước 6: Đặt stop loss và take profit.
Có 2 cách vào lệnh như sau:
§1: Vào lệnh ngay khi Break Out
- Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận xu hướng sau Break Out. Nếu phá vỡ tăng thì cây nến xác nhận là cây nến xanh (BUY), ngược lại nếu phá vỡ giảm thì xuất hiện cây nên xác nhận là nến đỏ (SELL).
- Stop loss: Đối với vùng tích luỹ đi ngang, đặt cắt lỗ bên dưới đường hỗ trợ (lệnh Buy) hoặc bên trên đường kháng cự (lênh Sell). Còn với xu hướng tăng/giảm, đặt cắt lỗ tại đáy gần nhất trước đó đối với lệnh BUY hoặc đỉnh gần nhất trước đó đối với lệnh SELL.
- Take Profit: Tại mức lợi nhuận mong muốn hoặc dựa trên tỷ lệ R:R (ít nhất từ 1:2).
§2: Vào lệnh ngay sau khi giá quay lại retest vùng phá vỡ
- Điểm vào lệnh: Giá retest vùng hỗ trợ (lệnh SELL) và kháng cự (lệnh BUY) bị phá vỡ.
- Stop loss: Nên đặt Stop-loss bên dưới đường kháng cự với lệnh Buy hoặc bên trên đường hỗ trợ với lệnh Sell.
- Take-Profit: Cài điểm chốt lời dựa trên tỷ lệ R:R lớn hơn hoặc bằng 1: 2.
Đây là cách giao dịch khá an toàn. Tuy nhiên, nó còn phụ thuộc vào sự biến động giá mạnh hay yếu. Trường hợp đột phá mạnh, thì giá có thể không retest mà đi thẳng theo xu hướng mới được phá vỡ nên trader có thể sẽ bỏ lỡ các cơ hội vào lệnh tốt.
Kết luận
Break Out là hiện tượng xảy ra khá thường xuyên trên thị trường Forex. Nếu biết cách nhận định, phân tích chính xác và có chiến lược giao dịch hiệu quả, trader sẽ thu về một khoảng lợi nhuận rất lớn. Tuy nhiên giao dịch với Breakout rất khó có tỷ lệ thành công cao, nhất là đối với những trader mới, các bạn cần phải luyện tập và tích luỹ thật nhiều kinh nghiệm để tránh giao dịch gặp breakout giả.
Trên đây mình đã giải thích cho các bạn khái niệm break out là gì. Cách giao dịch với tín hiệu break out một cách hiệu quả. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích giúp tăng thêm kiến thức giao dịch cho bạn, giúp bạn có thêm một kĩ năng mới trong quá trình đầu tư ở thị trường tài chính.
Xem thêm:
- Nến Pin Bar là gì? Đặc điểm và cách Buy-Sell hiệu quả với nến Pin Bar
- Chỉ số RSI là gì? Ý nghĩa, cách dùng chỉ số RSI trong phân tích đầu tư
